Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,35 % | 0,30 % |
Perf. 4 semaines | 1,51 % | 0,49 % |
Perf. 1er janvier | 1,46 % | 0,49 % |
Perf. 1 an | -12,29 % | -2,64 % |
Perf. 3 ans | 1,87 % | 12,74 % |
Perf. 5 ans | 2,88 % | 7,14 % |
Perf. 8 ans | 31,57 % | 32,33 % |
Perf. 10 ans | 31,13 % | 45,30 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -12,21 % | -1,66 % |
Perf. 2019 | 7,53 % | 9,61 % |
Perf. 2018 | 5,45 % | 2,61 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -0,15 % | 3,41 % |
Volatilité | 11,52 % | 6,13 % |
Sharpe | 0,02 | 0,62 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 4 / 114 | 1 | |
3 mois | 24 / 114 | 1 | |
6 mois | 20 / 112 | 1 | |
YTD | 108 / 108 | 4 | |
1 an | 108 / 108 | 4 | |
3 ans | 80 / 80 | 4 | |
5 ans | 53 / 63 | 4 | |
8 ans | 34 / 50 | 3 | |
10 ans | 33 / 38 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,52 % | Très mauvais | |
Perte max | -26,64 % | Très mauvais | |
DSR | 9,79 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,31 | Très bon | |
VAR 95 | -1,58 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,02 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,47 | Moyen | |
Sortino | 0,03 | Très mauvais | |
Omega | 1,05 | Très mauvais | |
Calmar | 0,01 | Très mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 211,72 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -0,12 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,05 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Mortgage Income B2X |
![]() |
1,46%
|
-12,29%
|
1,87%
|
11,52% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBI-Corporate US Dollar Bond |
![]() |
-1,00%
|
5,61%
|
13,85%
|
5,27% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wells Fargo WWF USD IG Cdt A USD Acc |
![]() |
0,17%
|
-0,26%
|
22,61%
|
9,32% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | First Sentier Long Term Bond III Acc USD |
![]() |
-0,81%
|
-0,24%
|
24,33%
|
10,18% | ||
ETF | iShares $ Trsr Bd 7-10yr UCT ETF EUR Dis |
![]() |
-0,74%
|
-3,06%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | iSha $ Treas Bd 7-10yr UC ETF D USD Dist |
![]() |
-0,36%
|
-1,53%
|
19,65%
|
8,58% |