Historique base 100 du 29/11/2020 au 28/11/2023

AB Global Value A
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 28/11/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 3,95 % 4,10 %
Perf. 1er janvier 8,97 % 7,67 %
Perf. 1 an 7,43 % 4,50 %
Perf. 3 ans 23,70 % 23,88 %
Perf. 5 ans 29,05 % 37,61 %
Perf. 8 ans 35,32 % 52,11 %
Perf. 10 ans 84,24 % 96,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -11,52 % -8,42 %
Perf. 2021 27,04 % 24,78 %
Perf. 2020 -4,74 % -1,86 %
Données 3 ans au 31/10/2023
Perf. annualisée 10,47 % 10,48 %
Volatilité 14,51 % 11,39 %
Sharpe 0,68 0,86

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2023

Rang Quartile
1 mois 52 / 118 2
3 mois 82 / 118 3
6 mois 60 / 118 3
YTD 37 / 117 2
1 an 47 / 117 2
3 ans 52 / 82 3
5 ans 53 / 67 4
8 ans 44 / 55 4
10 ans 29 / 46 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,51 %
Mauvais
Perte max -16,77 %
Mauvais
DSR 9,21 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -2,99 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Mauvais
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino 1,07
Mauvais
Omega 1,29
Mauvais
Calmar 0,58
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2022 50,37 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,63 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,79 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB Global Value A
8,97%
7,43%
23,70%
14,51%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
3,40%
1,63%
44,11%
17,87%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Global Equity Yield A Acc USD
7,36%
3,76%
35,67%
13,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
1,85%
-2,74%
37,25%
15,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
5,97%
0,65%
36,09%
14,03%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS
9,30%
6,29%
35,81%
13,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.