Fiche d'identité
- Société
- AllianceBernstein Luxembourg
- Société déléguée
- AllianceBernstein L.P.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gérant
- Sharon E. Fay, Kevin F. Simms, Henry S. D’Auria, Joseph Gerard Paul
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
30/04/2025
23,71 USD
= 20,85 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,42 % | 0,17 % |
| Perf. 4 semaines | -6,55 % | -4,34 % |
| Perf. 1er janvier | -7,95 % | -4,29 % |
| Perf. 1 an | 1,52 % | 2,73 % |
| Perf. 3 ans | 14,56 % | 15,99 % |
| Perf. 5 ans | 57,35 % | 60,73 % |
| Perf. 8 ans | 42,24 % | 56,60 % |
| Perf. 10 ans | 49,30 % | 70,39 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 16,79 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 13,10 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -11,52 % | -8,39 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 6,04 % | 6,20 % |
| Volatilité | 13,50 % | 10,43 % |
| Sharpe | 0,26 | 0,35 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 97 / 127 | 4 | |
| 3 mois | 91 / 125 | 3 | |
| 6 mois | 29 / 124 | 1 | |
| YTD | 86 / 125 | 3 | |
| 1 an | 58 / 123 | 2 | |
| 3 ans | 54 / 91 | 3 | |
| 5 ans | 42 / 75 | 3 | |
| 8 ans | 41 / 58 | 3 | |
| 10 ans | 39 / 51 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,50 % | Mauvais | |
| Perte max | -13,67 % | Moyen | |
| DSR | 9,43 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,04 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,99 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,34 | Moyen | |
| Sortino | 0,37 | Moyen | |
| Omega | 1,12 | Mauvais | |
| Calmar | 0,25 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 12/05/2022 | 50,37 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,63 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,79 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,81 % |
| Frais de transaction | 0,42 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AB Global Value A |
|
-7,95%
|
1,52%
|
14,56%
|
13,50% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
2,31%
|
15,13%
|
33,65%
|
10,61% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD |
|
2,35%
|
4,46%
|
34,77%
|
13,72% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Sycomore Social Impact R |
|
2,13%
|
5,22%
|
6,84%
|
12,76% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LSV Global Value Equity Fund EUR A |
|
-8,61%
|
0,06%
|
16,64%
|
13,20% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C EUR |
|
-1,80%
|
3,93%
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.