Historique base 100 du 02/06/2020 au 01/06/2023

Allianz France Avenir RC EUR
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 01/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,93 % 0,65 %
Perf. 4 semaines 0,87 % 0,92 %
Perf. 1er janvier 2,84 % 2,08 %
Perf. 1 an -3,32 % -5,23 %
Perf. 3 ans 24,49 % 32,68 %
Perf. 5 ans 6,75 % 1,56 %
Perf. 8 ans 35,35 % 47,48 %
Perf. 10 ans 80,67 % 118,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -18,55 % -15,77 %
Perf. 2021 26,29 % 20,47 %
Perf. 2020 -1,38 % 10,22 %
Données 3 ans au 31/05/2023
Perf. annualisée 7,24 % 9,66 %
Volatilité 17,88 % 14,44 %
Sharpe 0,40 0,67

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2023

Rang Quartile
1 mois 48 / 73 3
3 mois 30 / 73 2
6 mois 15 / 73 1
YTD 30 / 73 2
1 an 28 / 72 2
3 ans 44 / 66 3
5 ans 16 / 64 1
8 ans 31 / 57 3
10 ans 33 / 48 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,88 %
Très mauvais
Perte max -31,76 %
Très mauvais
DSR 12,30 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Mauvais
VAR 95 -3,82 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Mauvais
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino 0,59
Mauvais
Omega 1,21
Mauvais
Calmar 0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/06/2023 5,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,03 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 1,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz France Avenir RC EUR -
2,84%
-3,32%
24,49%
17,88%
Meilleur fonds – meilleure notation MC Spécial -
3,86%
4,20%
45,79%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CMNE Participation PME France -
-7,94%
-21,05%
18,27%
17,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BFT France Futur ISR P-C -
3,53%
-9,16%
10,25%
17,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest France Opportunités -
3,45%
-4,47%
23,68%
18,00%
ETF Lyxor CAC MID 60 ETF - Dis -
5,20%
-2,45%
30,97%
18,07%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A -
5,85%
1,96%
69,96%
17,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.