Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions françaises
- Indice de référence
- 70% MSCI France Small Cap Index + 30% de MSCI France Micro Cap Index Total Return (net)
- Catégorie Quantalys
- Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France Small Cap NR
- Gérant
- Heinrich Ey (2021-08-25), Annina Pulkkinen (2021-08-25), Ferdinand Horneck (2025-04-15)
Valeur liquidative
16/05/2025
1 227,39 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,16 % | 0,38 % |
| Perf. 4 semaines | 8,13 % | 8,81 % |
| Perf. 1er janvier | 10,98 % | 9,02 % |
| Perf. 1 an | -1,00 % | -3,35 % |
| Perf. 3 ans | 15,66 % | -3,09 % |
| Perf. 5 ans | 59,04 % | 44,38 % |
| Perf. 8 ans | 37,67 % | 9,57 % |
| Perf. 10 ans | 60,84 % | 52,17 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -0,73 % | -7,03 % |
| Perf. 2023 | 9,63 % | 1,00 % |
| Perf. 2022 | -18,55 % | -15,42 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,44 % | -3,54 % |
| Volatilité | 17,29 % | 14,07 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,44 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 16 / 70 | 1 | |
| 3 mois | 37 / 70 | 3 | |
| 6 mois | 32 / 70 | 2 | |
| YTD | 22 / 70 | 2 | |
| 1 an | 14 / 70 | 1 | |
| 3 ans | 6 / 67 | 1 | |
| 5 ans | 16 / 61 | 1 | |
| 8 ans | 6 / 54 | 1 | |
| 10 ans | 17 / 51 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,29 % | Très mauvais | |
| Perte max | -20,46 % | Bon | |
| DSR | 12,95 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,55 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,82 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,62 | Bon | |
| Sortino | -0,02 | Très bon | |
| Omega | 1,02 | Très bon | |
| Calmar | -0,01 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/05/2025 | 4,66 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,61 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,5 % |
| Rachat | 1,5 % |
| Gestion | 1,49 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,15 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,8 % |
| Frais de transaction | 0,33 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Allianz France Avenir RC |
|
10,98%
|
-1,00%
|
15,66%
|
17,29% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
|
16,80%
|
11,81%
|
26,93%
|
14,61% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Generali France Future Leaders C |
|
7,65%
|
-7,27%
|
7,72%
|
16,48% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Pluvalca Small Caps A |
|
7,84%
|
-4,25%
|
0,61%
|
17,09% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ofi Invest France Opportunités |
|
7,42%
|
-7,65%
|
4,88%
|
17,62% | ||
| Fonds le plus consulté | HMG Découvertes C |
|
5,16%
|
3,85%
|
31,43%
|
10,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.