Historique base 100 du 04/06/2022 au 03/06/2025

Ofi Invest ISR Monétaire CT N
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 03/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,18 % 0,18 %
Perf. 1er janvier 1,14 % 0,92 %
Perf. 1 an 3,24 % 3,08 %
Perf. 3 ans 8,86 % 7,81 %
Perf. 5 ans 7,66 % 6,64 %
Perf. 8 ans 6,46 % 5,28 %
Perf. 10 ans 6,23 % 4,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,86 % 3,66 %
Perf. 2023 3,41 % 3,07 %
Perf. 2022 -0,06 % -0,46 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 2,86 % 2,51 %
Volatilité 0,22 % 0,26 %
Sharpe 0,55 -0,91

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 99 / 232 2
3 mois 91 / 232 2
6 mois 70 / 231 2
YTD 60 / 231 2
1 an 67 / 228 2
3 ans 65 / 219 2
5 ans 78 / 212 2
8 ans 63 / 169 2
10 ans 59 / 157 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,22 %
Mauvais
Perte max -0,11 %
Bon
DSR 0,06 %
Moyen
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -0,01 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Bon
Ratio d'info. 1,13
Très bon
Sortino 2,13
Bon
Omega 1,74
Bon
Calmar 1,08
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/06/2025 359,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 714202,74 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,05 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,1 %
Frais de gestion PRIIPS 0,06 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Monétaire CT N
1,14%
3,24%
8,86%
0,22%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz 117 Euro LT C
1,27%
4,32%
10,54%
1,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PEA Sérénité RC
1,21%
3,52%
9,96%
0,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Credicoop Epargne
1,28%
3,46%
9,57%
0,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Bach Monétaire C
1,17%
3,32%
9,05%
0,20%
ETF Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
1,07%
3,11%
7,65%
0,22%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
1,13%
3,20%
8,78%
0,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.