Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Ofi Invest ISR Monétaire CT F
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 0,99 % 0,88 %
Perf. 1 an 3,89 % 3,56 %
Perf. 3 ans 3,91 % 3,15 %
Perf. 5 ans 3,01 % 2,44 %
Perf. 8 ans 2,12 % 1,49 %
Perf. 10 ans 2,37 % 1,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,41 % 3,26 %
Perf. 2022 -0,06 % -0,60 %
Perf. 2021 -0,58 % -0,49 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,17 % 0,94 %
Volatilité 0,28 % 0,32 %
Sharpe 0,18 -0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 249 1
3 mois 94 / 249 2
6 mois 87 / 247 2
YTD 55 / 249 1
1 an 76 / 237 2
3 ans 75 / 229 2
5 ans 83 / 213 2
8 ans 71 / 176 2
10 ans 65 / 167 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,28 %
Moyen
Perte max -0,87 %
Bon
DSR 0,04 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -0,02 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Bon
Ratio d'info. 0,58
Bon
Sortino 1,21
Bon
Omega 1,51
Bon
Calmar 0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 825,35 K€
Variation de l'actif 3 mois -3,72 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,1 %
Frais de gestion PRIIPS 0,1 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Monétaire CT F
0,99%
3,89%
3,91%
0,28%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
3,32%
6,11%
18,60%
7,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PEA Sérénité RC
1,05%
4,19%
5,06%
0,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Apicil Trésorerie P
1,10%
4,02%
4,22%
0,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Monetaire H
1,00%
3,86%
4,07%
0,26%
ETF Amundi ETF Govies 0-6 Months € IG DR MXN -
5,73%
24,04%
-
-
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
0,98%
3,78%
3,87%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.