Perf. 25/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,28 % | 0,04 % |
Perf. 4 semaines | 4,49 % | 4,14 % |
Perf. 1er janvier | 4,47 % | 3,73 % |
Perf. 1 an | 6,99 % | 8,94 % |
Perf. 3 ans | 21,78 % | 28,17 % |
Perf. 5 ans | - | 64,39 % |
Perf. 8 ans | - | 115,80 % |
Perf. 10 ans | - | 131,36 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,01 % | 8,48 % |
Perf. 2019 | 26,17 % | 26,09 % |
Perf. 2018 | -9,16 % | -7,55 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 6,71 % | 8,14 % |
Volatilité | 18,92 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,38 | 0,51 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 702 / 915 | 4 | |
3 mois | 540 / 902 | 3 | |
6 mois | 593 / 882 | 3 | |
YTD | 669 / 847 | 4 | |
1 an | 669 / 847 | 4 | |
3 ans | 426 / 638 | 3 | |
5 ans | 337 / 529 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,92 % | Mauvais | |
Perte max | -33,00 % | Mauvais | |
DSR | 15,17 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,97 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,38 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,38 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,27 | Moyen | |
Sortino | 0,47 | Mauvais | |
Omega | 1,22 | Mauvais | |
Calmar | 0,22 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 63,57 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 32,51 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,50173 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Best Styles Gbl Eq W (H-CHF) Dis |
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4,47%
|
6,99%
|
21,78%
|
18,92% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,62%
|
35,81%
|
87,12%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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8,26%
|
44,46%
|
103,05%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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2,08%
|
23,00%
|
69,28%
|
18,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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3,68%
|
5,91%
|
31,90%
|
18,77% | ||
ETF | Vanguard Glb Liquid Factor ETF USD Acc |
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4,93%
|
3,71%
|
23,79%
|
21,82% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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10,00%
|
90,15%
|
161,89%
|
23,63% |