Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Inc
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD secteur privé
- Indice de réf. Quantalys
- ML US Corporates
- Gérant
- Frank Olszewski(2016-10-25) Guillaume ARNOULD(2020-05-21)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
122,48 USD
= 102,19 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,49 % | -0,28 % |
| Perf. 4 semaines | 1,28 % | 0,63 % |
| Perf. 1er janvier | -0,81 % | -0,11 % |
| Perf. 1 an | -3,76 % | -3,57 % |
| Perf. 3 ans | 26,19 % | 19,74 % |
| Perf. 5 ans | - | 14,09 % |
| Perf. 8 ans | - | 38,04 % |
| Perf. 10 ans | - | 74,74 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,12 % | -0,51 % |
| Perf. 2019 | 16,38 % | 13,15 % |
| Perf. 2018 | 1,32 % | 1,56 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 8,17 % | 6,48 % |
| Volatilité | 8,78 % | 7,11 % |
| Sharpe | 0,98 | 0,97 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 64 / 79 | 4 | |
| 3 mois | 45 / 79 | 3 | |
| 6 mois | 42 / 78 | 3 | |
| YTD | 47 / 79 | 3 | |
| 1 an | 25 / 78 | 2 | |
| 3 ans | 10 / 63 | 1 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,78 % | Mauvais | |
| Perte max | -12,33 % | Moyen | |
| DSR | 6,12 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,48 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,13 | Moyen | |
| Sortino | 1,40 | Bon | |
| Omega | 1,43 | Bon | |
| Calmar | 0,70 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 1,79 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,75 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF US Corporate Bonds A USD Acc |
|
-0,81%
|
-3,76%
|
26,19%
|
8,78% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD Acc |
|
1,20%
|
2,96%
|
28,54%
|
7,68% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Xtrackers iBoxx $ Corp BY + UCITS ETF 1D |
|
1,11%
|
2,53%
|
29,22%
|
9,14% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | UBS Lux Sicav 2 Corp Bd Sus P $ Cap |
|
-1,28%
|
-2,52%
|
24,14%
|
9,00% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA US Corp Bond Index Fund P USD Acc |
|
-0,61%
|
-4,25%
|
24,42%
|
8,37% | ||
| ETF | Lyxor $ Floating Rate Note ETF H EUR Dis |
|
-0,14%
|
2,24%
|
-0,97%
|
2,12% | ||
| Fonds le plus consulté | iShares $ Corp Bd ETF USD Dis |
|
-2,11%
|
-5,82%
|
27,14%
|
10,72% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD secteur privé est : ML US Corporates. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.