Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Inc
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gérant
- Frank Olszewski(2016-10-25) Guillaume ARNOULD(2020-05-21)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
07/12/2021
125,51 USD
= 111,50 EUR
07/12/2021
Performance
| Perf. 07/12/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,17 % | 0,14 % |
| Perf. 4 semaines | 1,87 % | 1,92 % |
| Perf. 1er janvier | 8,24 % | 7,27 % |
| Perf. 1 an | 7,68 % | 6,60 % |
| Perf. 3 ans | 28,54 % | 20,37 % |
| Perf. 5 ans | 23,56 % | 16,06 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,12 % | -0,71 % |
| Perf. 2019 | 16,38 % | 13,26 % |
| Perf. 2018 | 1,32 % | 1,53 % |
| Données 3 ans au 30/11/2021 | ||
| Perf. annualisée | 8,58 % | 6,14 % |
| Volatilité | 8,73 % | 7,14 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,92 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 14 / 83 | 1 | |
| 3 mois | 21 / 83 | 1 | |
| 6 mois | 7 / 82 | 1 | |
| YTD | 26 / 81 | 2 | |
| 1 an | 23 / 81 | 2 | |
| 3 ans | 9 / 69 | 1 | |
| 5 ans | 9 / 49 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,73 % | Mauvais | |
| Perte max | -12,33 % | Moyen | |
| DSR | 6,07 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,48 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,03 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,10 | Moyen | |
| Sortino | 1,49 | Très bon | |
| Omega | 1,47 | Très bon | |
| Calmar | 0,74 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/12/2021 | 1,47 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -13,70 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc |
|
8,24%
|
7,68%
|
28,54%
|
8,73% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD Acc |
|
9,87%
|
9,39%
|
31,05%
|
7,64% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | PB Gbl Fd USD Inv Grade Crdt fd Y USD C |
|
8,79%
|
8,52%
|
31,60%
|
8,54% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | UBS Lux Sicav 2 Corp Bd Sus P $ Cap |
|
6,85%
|
6,23%
|
23,11%
|
9,12% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA US Corp Bd ESG Screened Indx P USD |
|
7,17%
|
6,14%
|
26,01%
|
8,33% | ||
| ETF | iShares $ Crp ESG UCITS ETF EUR H Dis | - |
-2,22%
|
-1,73%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | iShares $ Corp Bd ETF USD Dis |
|
7,70%
|
7,21%
|
30,75%
|
10,68% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Secteur Privé est : ICE BofA US Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Corporate Index.