Historique base 100 du 26/02/2018 au 25/02/2021

HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 25/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,47 %
Perf. 4 semaines 0,97 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 3,92 % 1,29 %
Perf. 1 an 8,99 % 3,91 %
Perf. 3 ans 16,79 % 10,14 %
Perf. 5 ans - 22,71 %
Perf. 8 ans - 37,43 %
Perf. 10 ans - 44,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,26 % 3,04 %
Perf. 2019 18,13 % 12,49 %
Perf. 2018 -7,22 % -6,91 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 4,67 % 2,34 %
Volatilité 11,72 % 8,62 %
Sharpe 0,43 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 5 / 219 1
3 mois 4 / 217 1
6 mois 4 / 217 1
YTD 5 / 219 1
1 an 6 / 209 1
3 ans 9 / 155 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,72 %
Très mauvais
Perte max -23,14 %
Très mauvais
DSR 8,57 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Bon
VAR 95 -2,42 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Bon
Ratio d'info. -0,36
Moyen
Sortino 0,59
Très bon
Omega 1,21
Bon
Calmar 0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 3,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 29,55 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,13 %
Surperformance Néant
Courants 0,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc
3,92%
8,99%
16,79%
11,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
3,77%
14,50%
26,74%
11,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Spirale
3,77%
14,50%
26,74%
11,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BSF Managd Idx Ptf - Moderat A2 EUR Acc
0,37%
1,22%
10,19%
11,95%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
2,56%
4,35%
17,43%
12,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.