Historique base 100 du 31/10/2023 au 30/10/2026

FIFIV MA Inc & Growth Lovewell Blake FP
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 0,01 % 0,02 %
Perf. 1er janvier 12,63 % 4,84 %
Perf. 1 an 14,91 % 4,96 %
Perf. 3 ans 52,96 % 28,91 %
Perf. 5 ans 35,51 % 14,44 %
Perf. 8 ans 73,97 % 39,63 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 12,18 % 5,09 %
Perf. 2024 11,90 % 8,75 %
Perf. 2023 8,81 % 8,18 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 14,11 % 7,94 %
Volatilité 9,65 % 6,11 %
Sharpe 1,17 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 297 / 500 3
3 mois 349 / 500 3
6 mois 190 / 493 2
YTD 14 / 481 1
1 an 3 / 471 1
3 ans 12 / 404 1
5 ans 21 / 353 1
8 ans 12 / 229 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,65 %
Très mauvais
Perte max -11,77 %
Mauvais
DSR 6,55 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,90
Très mauvais
VAR 95 -2,38 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,17
Très bon
Ratio d'info. 0,63
Bon
Sortino 1,72
Très bon
Omega 1,52
Très bon
Calmar 0,94
Très bon

Caractéristiques générales

Type SCI
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/10/2026 130,82 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,03 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,88 %
Frais de gestion PRIIPS 0,81 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FIFIV MA Inc & Growth Lovewell Blake FP
12,63%
14,91%
52,96%
9,65%
Meilleur fonds – meilleure notation Eres Carmignac Equilibre H
8,99%
9,15%
38,23%
5,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Private BF I Access Balanced USD A
11,58%
11,74%
38,02%
9,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Strategy 50 C2 EUR
4,53%
4,52%
34,33%
8,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC EE Diversifié Emergents E
12,61%
14,14%
44,88%
10,00%
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
5,68%
6,11%
35,42%
6,93%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic RA
5,76%
5,30%
31,06%
7,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.