Historique base 100 du 15/04/2018 au 14/04/2021

CPR Invest Dynamic R EUR Acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 14/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,89 % 1,58 %
Perf. 1er janvier 7,82 % 6,05 %
Perf. 1 an 29,60 % 24,86 %
Perf. 3 ans 26,84 % 19,77 %
Perf. 5 ans - 34,77 %
Perf. 8 ans - 61,49 %
Perf. 10 ans - 72,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 7,90 % 4,14 %
Perf. 2019 15,85 % 17,43 %
Perf. 2018 -7,81 % -9,47 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 7,90 % 6,14 %
Volatilité 14,15 % 12,41 %
Sharpe 0,59 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 33 / 231 1
3 mois 51 / 229 1
6 mois 81 / 226 2
YTD 67 / 229 2
1 an 67 / 218 2
3 ans 77 / 162 2
5 ans 64 / 144 2
8 ans 41 / 112 2
10 ans 14 / 100 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,15 %
Moyen
Perte max -25,73 %
Moyen
DSR 10,52 %
Moyen
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -3,08 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Moyen
Ratio d'info. -1,02
Très mauvais
Sortino 0,79
Moyen
Omega 1,31
Moyen
Calmar 0,32
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/04/2021 8,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,37 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CPR Invest Dynamic R EUR Acc
7,82%
29,60%
26,84%
14,15%
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
3,97%
38,49%
52,36%
16,61%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allocation Pilotée Offensive R(C)
7,21%
30,41%
31,96%
14,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Portfolios Wld Select 4 AC EUR
10,03%
26,91%
30,49%
14,37%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di -
7,88%
-
-
-
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
3,97%
38,49%
52,36%
16,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.