Historique base 100 du 03/03/2018 au 02/03/2021

Dynasty Global Convertibles A EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 02/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,00 % 1,06 %
Perf. 1er janvier 1,17 % 3,94 %
Perf. 1 an 14,54 % 17,58 %
Perf. 3 ans 11,53 % 25,01 %
Perf. 5 ans 30,94 % 33,10 %
Perf. 8 ans - 57,42 %
Perf. 10 ans - 66,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 10,87 % 12,70 %
Perf. 2019 8,02 % 10,42 %
Perf. 2018 -8,33 % -4,40 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 2,85 % 6,29 %
Volatilité 7,47 % 7,80 %
Sharpe 0,44 0,86

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 112 / 120 4
3 mois 72 / 119 3
6 mois 83 / 117 3
YTD 112 / 120 4
1 an 69 / 115 3
3 ans 64 / 83 4
5 ans 32 / 73 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,47 %
Bon
Perte max -14,08 %
Bon
DSR 5,45 %
Très bon
Beta baiss. 0,73
Bon
VAR 95 -1,37 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,60
Mauvais
Omega 1,23
Mauvais
Calmar 0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 101,69 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,53 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Oui
Courants 0,78 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dynasty Global Convertibles A EUR
1,17%
14,54%
11,53%
7,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
6,81%
34,56%
76,24%
13,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Man GLG Gbl Conv DL USD Acc
3,13%
4,20%
24,00%
7,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Oaktree L Fds NonUS Conv Bd Fd IB EUR
0,80%
12,92%
11,97%
7,14%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
7,25%
32,20%
55,80%
11,23%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
5,02%
28,70%
52,39%
10,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.