Perf. 02/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,27 % | -0,10 % |
Perf. 4 semaines | 0,00 % | 1,06 % |
Perf. 1er janvier | 1,17 % | 3,94 % |
Perf. 1 an | 14,54 % | 17,58 % |
Perf. 3 ans | 11,53 % | 25,01 % |
Perf. 5 ans | 30,94 % | 33,10 % |
Perf. 8 ans | - | 57,42 % |
Perf. 10 ans | - | 66,01 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 10,87 % | 12,70 % |
Perf. 2019 | 8,02 % | 10,42 % |
Perf. 2018 | -8,33 % | -4,40 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,85 % | 6,29 % |
Volatilité | 7,47 % | 7,80 % |
Sharpe | 0,44 | 0,86 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 112 / 120 | 4 | |
3 mois | 72 / 119 | 3 | |
6 mois | 83 / 117 | 3 | |
YTD | 112 / 120 | 4 | |
1 an | 69 / 115 | 3 | |
3 ans | 64 / 83 | 4 | |
5 ans | 32 / 73 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,47 % | Bon | |
Perte max | -14,08 % | Bon | |
DSR | 5,45 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,73 | Bon | |
VAR 95 | -1,37 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,44 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,81 | Mauvais | |
Sortino | 0,60 | Mauvais | |
Omega | 1,23 | Mauvais | |
Calmar | 0,23 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 | 101,69 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -1,53 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,1 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 0,78 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Dynasty Global Convertibles A EUR |
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1,17%
|
14,54%
|
11,53%
|
7,47% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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6,81%
|
34,56%
|
76,24%
|
13,77% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Man GLG Gbl Conv DL USD Acc |
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3,13%
|
4,20%
|
24,00%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Oaktree L Fds NonUS Conv Bd Fd IB EUR |
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0,80%
|
12,92%
|
11,97%
|
7,14% | ||
ETF | SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
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7,25%
|
32,20%
|
55,80%
|
11,23% | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
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5,02%
|
28,70%
|
52,39%
|
10,53% |