Fiche d'identité
- Société
- Dynasty AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Philippe Halb, Eric Bozzetto
- ESG
- Non
Valeur liquidative
02/03/2021
127,57 EUR
02/03/2021
Performance
| Perf. 02/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,27 % | -0,10 % |
| Perf. 4 semaines | 0,00 % | 1,06 % |
| Perf. 1er janvier | 1,17 % | 3,94 % |
| Perf. 1 an | 14,54 % | 17,58 % |
| Perf. 3 ans | 11,53 % | 25,01 % |
| Perf. 5 ans | 30,94 % | 33,10 % |
| Perf. 8 ans | - | 57,42 % |
| Perf. 10 ans | - | 66,01 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 10,87 % | 12,70 % |
| Perf. 2019 | 8,02 % | 10,42 % |
| Perf. 2018 | -8,33 % | -4,40 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,85 % | 6,29 % |
| Volatilité | 7,47 % | 7,80 % |
| Sharpe | 0,44 | 0,86 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 112 / 120 | 4 | |
| 3 mois | 72 / 119 | 3 | |
| 6 mois | 83 / 117 | 3 | |
| YTD | 112 / 120 | 4 | |
| 1 an | 69 / 115 | 3 | |
| 3 ans | 64 / 83 | 4 | |
| 5 ans | 32 / 73 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,47 % | Bon | |
| Perte max | -14,08 % | Bon | |
| DSR | 5,45 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,73 | Bon | |
| VAR 95 | -1,37 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,81 | Mauvais | |
| Sortino | 0,60 | Mauvais | |
| Omega | 1,23 | Mauvais | |
| Calmar | 0,23 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/03/2021 | 101,69 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,53 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 0,78 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Dynasty Global Convertibles A EUR |
|
1,17%
|
14,54%
|
11,53%
|
7,47% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
|
6,81%
|
34,56%
|
76,24%
|
13,77% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Man GLG Gbl Conv DL USD Acc |
|
3,13%
|
4,20%
|
24,00%
|
7,67% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Oaktree L Fds NonUS Conv Bd Fd IB EUR |
|
0,80%
|
12,92%
|
11,97%
|
7,14% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
|
7,25%
|
32,20%
|
55,80%
|
11,23% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
|
5,02%
|
28,70%
|
52,39%
|
10,53% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.