Historique base 100 du 17/11/2018 au 16/11/2021

Agrica Epargne Défensif
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 16/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,41 % 1,23 %
Perf. 1er janvier 3,23 % 4,70 %
Perf. 1 an 4,70 % 6,01 %
Perf. 3 ans 11,30 % 12,59 %
Perf. 5 ans 13,37 % 12,66 %
Perf. 8 ans 23,27 % 21,83 %
Perf. 10 ans 41,47 % 40,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,75 % 1,26 %
Perf. 2019 7,40 % 7,58 %
Perf. 2018 -4,53 % -4,93 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 3,36 % 3,59 %
Volatilité 4,82 % 5,29 %
Sharpe 0,79 0,76

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 35 / 129 2
3 mois 40 / 129 2
6 mois 66 / 126 3
YTD 82 / 124 3
1 an 90 / 124 3
3 ans 48 / 112 2
5 ans 35 / 95 2
8 ans 28 / 83 2
10 ans 29 / 76 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,82 %
Bon
Perte max -10,14 %
Bon
DSR 3,97 %
Bon
Beta baiss. 0,53
Bon
VAR 95 -0,82 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Bon
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,96
Bon
Omega 1,45
Bon
Calmar 0,38
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/11/2021 36,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,84 %
Frais maximum
Souscription 1,2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 0,99 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agrica Epargne Défensif
3,23%
4,70%
11,30%
4,82%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Prudence ESR - E
5,19%
5,77%
24,74%
6,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA PM Privilege Patrimoine
-1,60%
-1,11%
12,13%
4,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CM-AM Solidaire Tempere ISR ES
5,10%
5,75%
13,41%
4,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA PM Privilege Patrimoine
-1,60%
-1,11%
12,13%
4,73%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
4,68%
5,83%
18,06%
7,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.