Fiche d'identité
- Société
- Conservateur Gestion Valor
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% CAC 40 hors dividendes + 50% Eonia
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
- Gérant
- Stéphane Ravel, Christophe Quesnel
- ESG
- Non
Valeur liquidative
09/04/2021
189,39 EUR
09/04/2021
Performance
| Perf. 09/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 1,07 % | 1,66 % |
| Perf. 1er janvier | 6,12 % | 4,38 % |
| Perf. 1 an | 21,77 % | 19,64 % |
| Perf. 3 ans | 5,63 % | 11,99 % |
| Perf. 5 ans | 22,79 % | 23,59 % |
| Perf. 8 ans | 47,46 % | 42,66 % |
| Perf. 10 ans | 44,29 % | 48,23 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -0,71 % | 1,77 % |
| Perf. 2019 | 10,93 % | 13,17 % |
| Perf. 2018 | -10,92 % | -8,32 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 1,82 % | 3,68 % |
| Volatilité | 12,61 % | 9,64 % |
| Sharpe | 0,18 | 0,43 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 45 / 100 | 2 | |
| 3 mois | 15 / 100 | 1 | |
| 6 mois | 7 / 100 | 1 | |
| YTD | 12 / 100 | 1 | |
| 1 an | 34 / 97 | 2 | |
| 3 ans | 71 / 91 | 4 | |
| 5 ans | 36 / 81 | 2 | |
| 8 ans | 23 / 76 | 2 | |
| 10 ans | 35 / 70 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,61 % | Très mauvais | |
| Perte max | -23,69 % | Mauvais | |
| DSR | 9,49 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,02 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,31 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,90 | Mauvais | |
| Sortino | 0,24 | Très mauvais | |
| Omega | 1,10 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,09 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 09/04/2021 | 8,59 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,65 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,76 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Activalor D EUR Acc/Dis |
|
6,12%
|
21,77%
|
5,63%
|
12,61% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
|
3,67%
|
21,31%
|
23,73%
|
10,53% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Gan France Select EUR D |
|
7,99%
|
29,71%
|
21,23%
|
13,19% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epargne Ethique Flexible H |
|
5,43%
|
21,20%
|
5,81%
|
12,36% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Villiers Equilibre |
|
5,37%
|
23,82%
|
9,80%
|
12,44% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F |
|
3,76%
|
18,25%
|
14,07%
|
10,24% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.