Fiche d'identité
- Société
- SMA Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Eurostoxx 50 (dividendes réinvestis) (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Sylvain Pommeret
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
06/05/2025
52,48 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,42 % | -0,26 % |
| Perf. 4 semaines | 10,76 % | 10,93 % |
| Perf. 1er janvier | 8,47 % | 7,52 % |
| Perf. 1 an | 6,64 % | 6,34 % |
| Perf. 3 ans | 40,47 % | 32,42 % |
| Perf. 5 ans | 89,05 % | 73,62 % |
| Perf. 8 ans | 83,18 % | 47,69 % |
| Perf. 10 ans | 115,70 % | 64,59 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 6,92 % | 6,23 % |
| Perf. 2023 | 20,67 % | 16,11 % |
| Perf. 2022 | -11,99 % | -13,79 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 9,89 % | 7,77 % |
| Volatilité | 14,67 % | 14,44 % |
| Sharpe | 0,49 | 0,35 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 274 / 400 | 3 | |
| 3 mois | 168 / 399 | 2 | |
| 6 mois | 182 / 397 | 2 | |
| YTD | 144 / 399 | 2 | |
| 1 an | 211 / 395 | 3 | |
| 3 ans | 115 / 374 | 2 | |
| 5 ans | 96 / 347 | 2 | |
| 8 ans | 3 / 284 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 248 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,67 % | Bon | |
| Perte max | -15,67 % | Bon | |
| DSR | 10,66 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,97 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,69 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,32 | Moyen | |
| Sortino | 0,68 | Bon | |
| Omega | 1,20 | Bon | |
| Calmar | 0,45 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 06/05/2025 | 51,65 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,80 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 2 % |
| Gestion | 1,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,5 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,5 % |
| Frais de transaction | 0,05 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Bati Valeurs Europe |
|
8,47%
|
6,64%
|
40,47%
|
14,67% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
8,28%
|
7,24%
|
57,35%
|
16,61% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
10,26%
|
10,73%
|
54,17%
|
15,17% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epsens Actions Euro A |
|
9,27%
|
8,50%
|
43,97%
|
15,19% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR |
|
6,49%
|
5,31%
|
26,08%
|
14,34% | ||
| ETF | iShares Euro Dividend ETF EUR Dis |
|
21,73%
|
14,18%
|
28,53%
|
15,28% | ||
| Fonds le plus consulté | EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
8,25%
|
7,26%
|
56,89%
|
16,57% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.