Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

Vega Monde Patrimoine R-C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 2,12 % 2,32 %
Perf. 1er janvier 4,76 % 4,80 %
Perf. 1 an 10,31 % 8,92 %
Perf. 3 ans 6,58 % 4,40 %
Perf. 5 ans 22,37 % 19,31 %
Perf. 8 ans 36,26 % 30,00 %
Perf. 10 ans 51,06 % 36,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,71 % 7,65 %
Perf. 2022 -13,94 % -12,05 %
Perf. 2021 11,87 % 9,89 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 1,44 % 0,73 %
Volatilité 8,03 % 6,26 %
Sharpe 0,01 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1221 / 1676 3
3 mois 1038 / 1651 3
6 mois 439 / 1628 2
YTD 734 / 1642 2
1 an 525 / 1581 2
3 ans 502 / 1296 2
5 ans 374 / 1032 2
8 ans 219 / 655 2
10 ans 168 / 545 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,03 %
Moyen
Perte max -15,87 %
Moyen
DSR 5,67 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -1,91 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Bon
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino 0,01
Bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,00
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 126,70 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,02 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,57 %
Frais de gestion PRIIPS 2,57 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vega Monde Patrimoine R-C
4,76%
10,31%
6,58%
8,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Phima
6,62%
7,66%
26,16%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Gb MA Inc Pf Base (Acc.)
4,61%
10,01%
17,89%
7,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
6,25%
12,78%
11,28%
8,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Global Multi-Asset I2 EUR C
3,40%
7,91%
1,97%
8,31%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
9,79%
15,56%
15,39%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.