Fiche d'identité
- Société
- Conservateur Gestion Valor
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Christophe Quesnel, Stéphane Ravel
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
09/11/2026
190,90 EUR
09/11/2026
Performance
| Perf. 09/11/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,15 % | 0,45 % |
| Perf. 4 semaines | 1,42 % | -1,04 % |
| Perf. 1er janvier | 2,96 % | 4,42 % |
| Perf. 1 an | 3,37 % | 5,64 % |
| Perf. 3 ans | 21,11 % | 26,33 % |
| Perf. 5 ans | 12,37 % | 14,61 % |
| Perf. 8 ans | 24,75 % | 40,54 % |
| Perf. 10 ans | 24,93 % | 47,82 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 7,83 % | 6,48 % |
| Perf. 2024 | 4,24 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 9,49 % | 8,07 % |
| Données 3 ans au 31/10/2026 | ||
| Perf. annualisée | 6,76 % | 8,82 % |
| Volatilité | 4,47 % | 5,92 % |
| Sharpe | 0,89 | 1,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 443 / 2126 | 1 | |
| 3 mois | 1372 / 2108 | 3 | |
| 6 mois | 1265 / 2079 | 3 | |
| YTD | 1489 / 2040 | 3 | |
| 1 an | 1539 / 2032 | 4 | |
| 3 ans | 1278 / 1725 | 3 | |
| 5 ans | 863 / 1421 | 3 | |
| 8 ans | 758 / 974 | 4 | |
| 10 ans | 573 / 714 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,47 % | Très bon | |
| Perte max | -4,53 % | Très bon | |
| DSR | 2,99 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,27 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,88 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,75 | Mauvais | |
| Sortino | 1,33 | Bon | |
| Omega | 1,32 | Moyen | |
| Calmar | 0,86 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 09/11/2026 | 189,62 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,18 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,3 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants PRIIPS | 1,81 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,65 % |
| Frais de transaction | 0,16 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Conservateur Diversifie Reactif C |
|
2,96%
|
3,37%
|
21,11%
|
4,47% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap In |
|
1,34%
|
5,38%
|
77,35%
|
19,64% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Vital Flex Patrimoine C EUR |
|
1,92%
|
4,15%
|
24,89%
|
4,60% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi Horizon Long Terme ESR Assureur |
|
-0,45%
|
-0,22%
|
11,53%
|
3,90% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Sycomore Diversifie Solidaire A |
|
-0,26%
|
0,38%
|
12,72%
|
4,51% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR C | - |
6,88%
|
6,50%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
-1,92%
|
-0,21%
|
41,18%
|
11,42% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.