Historique base 100 du 10/04/2018 au 09/04/2021

Aesope Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 09/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 1,96 % 1,53 %
Perf. 1er janvier 4,86 % 3,77 %
Perf. 1 an 21,87 % 17,80 %
Perf. 3 ans -2,72 % 14,22 %
Perf. 5 ans 16,02 % 23,91 %
Perf. 8 ans 31,48 % 39,53 %
Perf. 10 ans 26,45 % 49,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,61 % 3,00 %
Perf. 2019 7,63 % 12,59 %
Perf. 2018 -12,10 % -6,94 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -1,66 % 4,28 %
Volatilité 10,17 % 8,61 %
Sharpe -0,12 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 185 / 226 4
3 mois 107 / 223 2
6 mois 26 / 219 1
YTD 119 / 223 3
1 an 74 / 211 2
3 ans 156 / 157 4
5 ans 101 / 135 3
8 ans 68 / 105 3
10 ans 69 / 85 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,17 %
Mauvais
Perte max -25,45 %
Très mauvais
DSR 8,54 %
Mauvais
Beta baiss. 1,22
Mauvais
VAR 95 -1,96 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Très mauvais
Ratio d'info. -1,87
Très mauvais
Sortino -0,14
Très mauvais
Omega 0,97
Très mauvais
Calmar -0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 15,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,47 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,9 %
Surperformance Néant
Courants 3,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aesope Equilibre
4,86%
21,87%
-2,72%
10,17%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
5,33%
17,81%
28,52%
9,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPM ACCESS BALANCED (EUR) A (C)
5,97%
19,59%
24,61%
10,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Allocation 60 D EUR Acc/Dis
3,90%
18,33%
5,44%
9,81%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di -
2,75%
-
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,96%
22,03%
22,51%
12,02%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.