Historique base 100 du 27/11/2018 au 26/11/2021

Aesope Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,63 % -1,04 %
Perf. 4 semaines -0,23 % 0,42 %
Perf. 1er janvier 10,63 % 8,13 %
Perf. 1 an 13,76 % 9,35 %
Perf. 3 ans 14,75 % 21,82 %
Perf. 5 ans 17,22 % 24,07 %
Perf. 8 ans 29,57 % 40,47 %
Perf. 10 ans 54,53 % 70,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,61 % 2,72 %
Perf. 2019 7,63 % 12,60 %
Perf. 2018 -12,10 % -6,88 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 4,44 % 6,35 %
Volatilité 10,14 % 8,26 %
Sharpe 0,48 0,82

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 103 / 276 2
3 mois 13 / 275 1
6 mois 59 / 273 1
YTD 53 / 266 1
1 an 47 / 263 1
3 ans 159 / 202 4
5 ans 126 / 171 3
8 ans 89 / 129 3
10 ans 75 / 110 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,14 %
Mauvais
Perte max -21,35 %
Mauvais
DSR 8,33 %
Mauvais
Beta baiss. 1,26
Très mauvais
VAR 95 -1,65 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Très mauvais
Ratio d'info. -1,07
Très mauvais
Sortino 0,59
Très mauvais
Omega 1,27
Très mauvais
Calmar 0,23
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/11/2021 15,44 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,23 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,9 %
Surperformance Néant
Courants 3,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aesope Equilibre
10,63%
13,76%
14,75%
10,14%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
12,84%
14,12%
38,35%
9,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Private Bank Fds I Access Bal Fd C EUR C
15,48%
16,68%
34,86%
10,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
8,99%
10,16%
21,71%
10,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Avenir Equilibre I
10,52%
11,91%
25,06%
10,30%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di -
12,52%
-
-
-
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
4,97%
5,86%
16,15%
5,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.