Historique base 100 du 16/01/2018 au 15/01/2021

Aesope Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,43 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 1,77 % 1,70 %
Perf. 1er janvier 1,40 % 1,31 %
Perf. 1 an -1,13 % 3,17 %
Perf. 3 ans -7,10 % 7,60 %
Perf. 5 ans 11,45 % 22,59 %
Perf. 8 ans 26,89 % 38,07 %
Perf. 10 ans 22,42 % 43,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,61 % 2,84 %
Perf. 2019 7,63 % 12,41 %
Perf. 2018 -12,10 % -7,08 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée -2,36 % 2,42 %
Volatilité 10,06 % 8,67 %
Sharpe -0,19 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 53 / 218 1
3 mois 10 / 218 1
6 mois 33 / 218 1
YTD 172 / 210 4
1 an 172 / 210 4
3 ans 148 / 149 4
5 ans 110 / 131 4
8 ans 71 / 101 3
10 ans 72 / 86 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,06 %
Moyen
Perte max -25,95 %
Très mauvais
DSR 8,54 %
Mauvais
Beta baiss. 1,18
Mauvais
VAR 95 -1,96 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,19
Très mauvais
Ratio d'info. -1,57
Très mauvais
Sortino -0,23
Très mauvais
Omega 0,93
Très mauvais
Calmar -0,08
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 14,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,34 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,9 %
Surperformance Néant
Courants 2,82 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aesope Equilibre
1,40%
-1,13%
-7,10%
10,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
0,23%
13,69%
20,21%
11,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMIF Global Balanced A (acc) EUR
2,03%
10,66%
14,90%
10,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Allocation 60 D EUR Acc/Dis
1,83%
-0,42%
0,69%
9,71%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
1,15%
-2,30%
5,84%
9,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.