Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Aesope Equilibre C
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 0,65 % 0,69 %
Perf. 1er janvier 3,13 % 3,40 %
Perf. 1 an 5,22 % 8,89 %
Perf. 3 ans -0,17 % 2,27 %
Perf. 5 ans 6,07 % 13,87 %
Perf. 8 ans 15,82 % 26,28 %
Perf. 10 ans 16,98 % 36,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,02 % 8,24 %
Perf. 2022 -12,02 % -13,18 %
Perf. 2021 10,91 % 9,26 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,85 % 1,24 %
Volatilité 7,13 % 6,10 %
Sharpe -0,06 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 221 / 385 3
3 mois 238 / 384 3
6 mois 338 / 381 4
YTD 238 / 384 3
1 an 317 / 376 4
3 ans 163 / 316 3
5 ans 191 / 233 4
8 ans 117 / 155 3
10 ans 111 / 133 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,13 %
Bon
Perte max -17,19 %
Moyen
DSR 5,49 %
Moyen
Beta baiss. 0,80
Bon
VAR 95 -1,80 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,06
Moyen
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino -0,07
Moyen
Omega 0,97
Mauvais
Calmar -0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 11,61 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,08 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,68 %
Frais de gestion PRIIPS 3,2 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aesope Equilibre C
3,13%
5,22%
-0,17%
7,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,30%
13,08%
16,95%
7,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent U Asset Allocation Balanced AC USD
5,40%
11,20%
10,17%
7,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation G Fund Future For Generations NC
3,33%
10,82%
-0,77%
6,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MF Diversifie Equilibre M
1,86%
8,16%
-0,35%
7,19%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
0,88%
7,16%
-1,18%
6,95%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
3,78%
10,56%
11,64%
8,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.