Perf. 13/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,90 % | 0,12 % |
Perf. 4 semaines | 2,00 % | 1,96 % |
Perf. 1er janvier | 1,96 % | 1,36 % |
Perf. 1 an | 0,14 % | 3,33 % |
Perf. 3 ans | 18,91 % | 7,56 % |
Perf. 5 ans | 33,60 % | 21,00 % |
Perf. 8 ans | 73,30 % | 38,04 % |
Perf. 10 ans | - | 43,68 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,29 % | 2,86 % |
Perf. 2019 | 20,89 % | 12,42 % |
Perf. 2018 | -1,71 % | -7,08 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 5,81 % | 2,42 % |
Volatilité | 11,05 % | 8,68 % |
Sharpe | 0,56 | 0,33 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 213 / 217 | 4 | |
3 mois | 201 / 217 | 4 | |
6 mois | 203 / 217 | 4 | |
YTD | 164 / 209 | 4 | |
1 an | 164 / 209 | 4 | |
3 ans | 5 / 148 | 1 | |
5 ans | 24 / 130 | 1 | |
8 ans | 8 / 100 | 1 | |
10 ans | 7 / 86 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,05 % | Mauvais | |
Perte max | -19,35 % | Moyen | |
DSR | 8,77 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,25 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,18 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,56 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,22 | Moyen | |
Sortino | 0,71 | Très bon | |
Omega | 1,28 | Très bon | |
Calmar | 0,32 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 102,98 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,34 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 0,65 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,4 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Private Bank Fd I Access Bal Fd In USD C |
![]() |
1,96%
|
0,14%
|
18,91%
|
11,05% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
![]() |
0,23%
|
13,69%
|
20,21%
|
11,60% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Spirale |
![]() |
0,23%
|
13,69%
|
20,21%
|
11,60% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc |
![]() |
4,45%
|
6,61%
|
17,18%
|
11,58% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Strategy 50 CT (EUR) |
![]() |
0,76%
|
-2,54%
|
5,43%
|
9,44% |