Historique base 100 du 01/05/2018 au 30/04/2021

Valoa C EUR Acc
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,72 % -0,66 %
Perf. 1er janvier 2,48 % -0,30 %
Perf. 1 an 19,53 % 2,27 %
Perf. 3 ans 3,84 % 7,69 %
Perf. 5 ans - 8,28 %
Perf. 8 ans - 18,17 %
Perf. 10 ans - 35,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,18 % 0,54 %
Perf. 2019 9,64 % 7,47 %
Perf. 2018 -7,47 % -0,93 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,07 % 2,83 %
Volatilité 12,73 % 4,02 %
Sharpe 0,12 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 215 / 691 2
3 mois 173 / 687 2
6 mois 14 / 681 1
YTD 177 / 687 2
1 an 9 / 648 1
3 ans 383 / 524 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,73 %
Très mauvais
Perte max -25,54 %
Très mauvais
DSR 9,97 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,15
Bon
VAR 95 -1,83 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Très mauvais
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,15
Très mauvais
Omega 1,11
Très mauvais
Calmar 0,06
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/04/2021 5,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,31 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Valoa C EUR Acc
2,48%
19,53%
3,84%
12,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
2,35%
18,12%
16,95%
8,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CS (Lux) Cdt Spec Sit Fd QA USD
5,73%
17,56%
7,76%
12,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CS (Lux) Cdt Spec Sit Fd QA USD
5,73%
17,56%
7,76%
12,45%
ETF iShares Core Gbl Agg Bd UCITS GBP H Dist
1,32%
1,18%
10,50%
7,49%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C) -
4,63%
21,89%
-3,05%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.