Historique base 100 du 22/03/2020 au 21/03/2023

AB FCP I Gbl Value I SGD Acc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 21/03/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,44 % 0,84 %
Perf. 4 semaines -4,43 % -3,14 %
Perf. 1er janvier 2,14 % 2,29 %
Perf. 1 an -5,63 % -3,93 %
Perf. 3 ans 64,64 % 57,90 %
Perf. 5 ans 25,82 % 33,02 %
Perf. 8 ans 30,07 % 41,04 %
Perf. 10 ans 111,46 % 104,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -10,81 % -8,64 %
Perf. 2021 28,00 % 24,75 %
Perf. 2020 -3,95 % -1,90 %
Données 3 ans au 28/02/2023
Perf. annualisée 8,73 % 8,91 %
Volatilité 18,89 % 16,18 %
Sharpe 0,47 0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2023

Rang Quartile
1 mois 112 / 117 4
3 mois 26 / 117 1
6 mois 58 / 117 2
YTD 30 / 117 1
1 an 71 / 94 3
3 ans 54 / 74 3
5 ans 53 / 62 4
8 ans 45 / 53 4
10 ans 25 / 39 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,89 %
Mauvais
Perte max -29,41 %
Très mauvais
DSR 13,45 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,69 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Mauvais
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino 0,67
Mauvais
Omega 1,26
Très mauvais
Calmar 0,31
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2022 4,78 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,05 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 1,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB FCP I Gbl Value I SGD Acc
2,14%
-5,63%
64,64%
18,89%
Meilleur fonds – meilleure notation DWS CROCI Sectors Plus LC
2,38%
-5,52%
115,44%
22,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS CROCI World LC
2,15%
-4,25%
79,68%
19,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
-1,22%
-5,96%
88,01%
20,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SKAGEN Global A EUR
2,82%
-6,83%
52,54%
19,25%
ETF SPDR MSCI World Value UCITS ETF -
1,82%
-3,18%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.