Historique base 100 du 18/05/2016 au 17/05/2019

OPTIGEST PATRIMOINE P
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 17/05/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % 0,30 %
Perf. 4 semaines -0,85 % -0,28 %
Perf. 1er janvier 7,61 % 6,81 %
Perf. 1 an 0,76 % -2,53 %
Perf. 3 ans 11,62 % 7,37 %
Perf. 5 ans 16,87 % 12,56 %
Perf. 8 ans 31,66 % 24,87 %
Perf. 10 ans 60,57 % 52,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -3,68 % -8,63 %
Perf. 2017 3,40 % 4,50 %
Perf. 2016 -0,82 % 2,52 %
Données 3 ans au 30/04/2019
Perf. annualisée 4,18 % 2,64 %
Volatilité 6,74 % 4,24 %
Sharpe 0,67 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 30/04/2019

Rang Quartile
1 mois 551 / 1263 2
3 mois 483 / 1257 2
6 mois 302 / 1214 1
YTD 486 / 1254 2
1 an 149 / 1141 1
3 ans 221 / 771 2
5 ans 185 / 575 2
8 ans 129 / 351 2
10 ans 112 / 255 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,74 %
Moyen
Perte max -8,72 %
Très bon
DSR 4,98 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Mauvais
VAR 95 -1,74 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Bon
Ratio d'info. - 0,71
Mauvais
Sortino 0,91
Bon
Omega 1,28
Bon
Calmar 0,52
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/05/2019 65,66 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,01 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,72 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.