Historique base 100 du 13/10/2015 au 12/10/2018

OPTIGEST PATRIMOINE P
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/10/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,72 % -0,93 %
Perf. 4 semaines -2,96 % -2,54 %
Perf. 1er janvier 0,33 % -4,16 %
Perf. 1 an -0,29 % -3,77 %
Perf. 3 ans 5,32 % 3,47 %
Perf. 5 ans 17,90 % 14,82 %
Perf. 8 ans 32,24 % 25,79 %
Perf. 10 ans 42,33 % 51,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,40 % 4,63 %
Perf. 2016 -0,82 % 2,45 %
Perf. 2015 4,16 % 3,29 %
Données 3 ans au 30/09/2018
Perf. annualisée 3,55 % 3,01 %
Volatilité 6,77 % 5,91 %
Sharpe 0,57 0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 09/2018

Rang Quartile
1 mois 389 / 972 2
3 mois 117 / 962 1
6 mois 73 / 937 1
YTD 44 / 905 1
1 an 74 / 871 1
3 ans 279 / 698 2
5 ans 221 / 536 2
8 ans 129 / 320 2
10 ans 195 / 229 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,77 %
Moyen
Perte max -9,17 %
Bon
DSR 4,92 %
Moyen
Beta baiss. 0,85
Mauvais
VAR 95 -1,72 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Bon
Ratio d'info. -0,69
Mauvais
Sortino 0,79
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,42
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/10/2018 63,29 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,68 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,72 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.