Historique base 100 du 14/05/2019 au 13/05/2022

Optigest Patrimoine P
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,57 % 0,62 %
Perf. 4 semaines -3,08 % -3,66 %
Perf. 1er janvier -3,10 % -8,53 %
Perf. 1 an 3,54 % -3,67 %
Perf. 3 ans 9,70 % 9,16 %
Perf. 5 ans 11,66 % 7,56 %
Perf. 8 ans 29,39 % 24,61 %
Perf. 10 ans 42,39 % 46,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 12,43 % 9,44 %
Perf. 2020 -3,84 % 3,08 %
Perf. 2019 12,91 % 12,40 %
Données 3 ans au 30/04/2022
Perf. annualisée 3,23 % 3,06 %
Volatilité 8,23 % 8,94 %
Sharpe 0,46 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2022

Rang Quartile
1 mois 219 / 1324 1
3 mois 160 / 1315 1
6 mois 45 / 1305 1
YTD 103 / 1313 1
1 an 82 / 1263 1
3 ans 425 / 1017 2
5 ans 232 / 751 2
8 ans 214 / 549 2
10 ans 228 / 418 3
4 ans - -
7 ans - -
15 ans - -
20 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,23 %
Bon
Perte max -12,45 %
Très bon
DSR 5,98 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -1,74 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Bon
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,63
Bon
Omega 1,21
Bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/05/2022 85,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,98 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,51 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Optigest Patrimoine P
-3,10%
3,54%
9,70%
8,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Varenne Sélection A-EUR
-25,53%
-12,52%
36,03%
18,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Inflation Plus A Acc
7,43%
8,45%
24,15%
8,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Betamax Global Smart for Climate P
-6,27%
-2,38%
5,08%
8,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elan Epargne Entreprises part A
-5,88%
-3,27%
6,53%
8,07%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR
-15,14%
-6,95%
15,86%
11,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.