Historique base 100 du 15/02/2017 au 14/02/2020

Optigest Patrimoine P EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,73 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 1,63 % 1,39 %
Perf. 1er janvier 4,63 % 2,35 %
Perf. 1 an 13,44 % 9,97 %
Perf. 3 ans 16,59 % 8,04 %
Perf. 5 ans 14,17 % 10,75 %
Perf. 8 ans 43,28 % 37,74 %
Perf. 10 ans 60,33 % 46,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,91 % 11,81 %
Perf. 2018 -3,68 % -8,72 %
Perf. 2017 3,40 % 4,72 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 4,22 % 2,15 %
Volatilité 6,54 % 3,93 %
Sharpe 0,70 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 672 / 1541 2
3 mois 353 / 1514 1
6 mois 803 / 1453 3
YTD 190 / 1541 1
1 an 368 / 1357 2
3 ans 168 / 865 1
5 ans 246 / 612 2
8 ans 191 / 389 2
10 ans 105 / 274 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,54 %
Moyen
Perte max -8,72 %
Bon
DSR 4,84 %
Moyen
Beta baiss. 1,01
Mauvais
VAR 95 -1,71 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Très bon
Ratio d'info. -0,79
Mauvais
Sortino 0,95
Bon
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,53
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/02/2020 81,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,61 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,72 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.