Historique base 100 du 01/08/2017 au 31/07/2020

Optigest Patrimoine P EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 31/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,37 %
Perf. 4 semaines -0,49 % -0,13 %
Perf. 1er janvier -6,08 % -4,86 %
Perf. 1 an -5,29 % -2,12 %
Perf. 3 ans 3,13 % -0,88 %
Perf. 5 ans 0,61 % 0,86 %
Perf. 8 ans 23,50 % 28,61 %
Perf. 10 ans 36,89 % 32,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,91 % 11,79 %
Perf. 2018 -3,68 % -8,64 %
Perf. 2017 3,40 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 0,56 % -0,62 %
Volatilité 7,89 % 6,84 %
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 1592 / 1712 4
3 mois 1577 / 1673 4
6 mois 1073 / 1609 3
YTD 1073 / 1609 3
1 an 1007 / 1471 3
3 ans 292 / 951 2
5 ans 372 / 658 3
8 ans 261 / 412 3
10 ans 160 / 298 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,89 %
Bon
Perte max -12,45 %
Très bon
DSR 6,34 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -1,81 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -0,96
Mauvais
Sortino -
-
Omega 1,06
Bon
Calmar 0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2020 74,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,83 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Optigest Patrimoine P EUR Acc
-6,08%
-5,29%
3,13%
7,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
29,91%
21,23%
80,17%
24,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Team Formule 1 C EUR Cap
5,13%
7,55%
12,01%
7,68%
fonds équivalent – le moins cher Garance Sélection Tactique U
-5,24%
-3,49%
0,61%
7,78%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-64,12%
-55,63%
-46,24%
53,46%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.