Historique base 100 du 10/10/2017 au 09/10/2020

Optigest Patrimoine P
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 09/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,80 % 0,36 %
Perf. 4 semaines 2,22 % 0,53 %
Perf. 1er janvier -3,54 % -2,77 %
Perf. 1 an -1,97 % 0,41 %
Perf. 3 ans 4,26 % -0,07 %
Perf. 5 ans 10,13 % 8,06 %
Perf. 8 ans 26,72 % 29,22 %
Perf. 10 ans 38,28 % 33,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,91 % 11,76 %
Perf. 2018 -3,68 % -8,60 %
Perf. 2017 3,40 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 0,91 % -0,30 %
Volatilité 8,03 % 6,81 %
Sharpe 0,16 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 1469 / 1754 4
3 mois 884 / 1724 3
6 mois 1512 / 1660 4
YTD 1084 / 1590 3
1 an 1196 / 1515 4
3 ans 313 / 1003 2
5 ans 348 / 672 3
8 ans 263 / 419 3
10 ans 150 / 301 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,03 %
Bon
Perte max -12,45 %
Très bon
DSR 6,40 %
Bon
Beta baiss. 0,71
Bon
VAR 95 -1,81 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Bon
Ratio d'info. -0,95
Mauvais
Sortino 0,20
Bon
Omega 1,08
Bon
Calmar 0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 71,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,69 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Optigest Patrimoine P
-3,54%
-1,97%
4,26%
8,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
45,81%
57,89%
86,23%
24,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Team Formule 1 C EUR Cap
11,35%
15,06%
15,80%
7,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elan Epargne Entreprises A
-3,45%
-0,98%
-0,71%
7,72%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-72,96%
-72,46%
-61,52%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,79%
4,69%
13,60%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.