Historique base 100 du 08/06/2016 au 07/06/2019

OPTIGEST PATRIMOINE P
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 07/06/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -0,71 % -0,86 %
Perf. 1er janvier 7,07 % 6,33 %
Perf. 1 an -0,23 % -2,55 %
Perf. 3 ans 9,81 % 5,31 %
Perf. 5 ans 14,52 % 9,82 %
Perf. 8 ans 31,74 % 25,72 %
Perf. 10 ans 55,96 % 47,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -3,68 % -8,67 %
Perf. 2017 3,40 % 4,52 %
Perf. 2016 -0,82 % 2,53 %
Données 3 ans au 31/05/2019
Perf. annualisée 3,09 % 1,47 %
Volatilité 6,75 % 4,28 %
Sharpe 0,51 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 31/05/2019

Rang Quartile
1 mois 576 / 1432 2
3 mois 435 / 1424 2
6 mois 385 / 1402 2
YTD 427 / 1418 2
1 an 271 / 1299 1
3 ans 193 / 820 1
5 ans 190 / 595 2
8 ans 133 / 354 2
10 ans 108 / 250 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,75 %
Moyen
Perte max -8,72 %
Très bon
DSR 5,02 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Très mauvais
VAR 95 -1,74 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Bon
Ratio d'info. - 0,64
Mauvais
Sortino 0,69
Bon
Omega 1,21
Bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/06/2019 64,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,28 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,72 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.