Historique base 100 du 02/12/2018 au 01/12/2021

Afer Avenir Senior
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,29 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -2,07 % -0,93 %
Perf. 1er janvier 14,51 % 7,83 %
Perf. 1 an 15,24 % 9,22 %
Perf. 3 ans 24,13 % 20,25 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,01 % 2,96 %
Perf. 2019 15,07 % 12,27 %
Perf. 2018 -12,13 % -8,01 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 7,32 % 6,53 %
Volatilité 14,73 % 8,83 %
Sharpe 0,53 0,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 348 / 1294 2
3 mois 424 / 1285 2
6 mois 247 / 1263 1
YTD 149 / 1223 1
1 an 95 / 1214 1
3 ans 321 / 920 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,73 %
Très mauvais
Perte max -28,90 %
Très mauvais
DSR 11,69 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,69
Très mauvais
VAR 95 -2,53 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Mauvais
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,66
Mauvais
Omega 1,29
Mauvais
Calmar 0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/12/2021 97,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,23 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,15 %
Surperformance Néant
Courants 1,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Avenir Senior
14,51%
15,24%
24,13%
14,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
13,93%
18,09%
107,95%
26,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Choix Responsable Développement
10,31%
19,18%
60,23%
15,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Choix Responsable Développement
10,31%
19,18%
60,23%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance € EUR Acc
14,54%
16,43%
29,76%
14,91%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A
18,07%
19,29%
38,34%
10,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.