Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,08 % | -0,34 % |
Perf. 4 semaines | 4,50 % | 3,84 % |
Perf. 1er janvier | 3,59 % | 3,45 % |
Perf. 1 an | 3,53 % | 8,58 % |
Perf. 3 ans | 37,12 % | 39,16 % |
Perf. 5 ans | 79,88 % | 84,46 % |
Perf. 8 ans | 141,23 % | 182,55 % |
Perf. 10 ans | 172,58 % | 232,05 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,16 % | 9,35 % |
Perf. 2019 | 31,82 % | 30,49 % |
Perf. 2018 | -2,57 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 10,89 % | 11,66 % |
Volatilité | 18,46 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,61 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 254 / 350 | 3 | |
3 mois | 284 / 350 | 4 | |
6 mois | 291 / 347 | 4 | |
YTD | 227 / 344 | 3 | |
1 an | 226 / 343 | 3 | |
3 ans | 141 / 289 | 2 | |
5 ans | 140 / 242 | 3 | |
8 ans | 139 / 171 | 4 | |
10 ans | 86 / 144 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,46 % | Très bon | |
Perte max | -32,51 % | Bon | |
DSR | 14,17 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,83 | Très bon | |
VAR 95 | -3,46 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,61 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,22 | Moyen | |
Sortino | 0,80 | Moyen | |
Omega | 1,31 | Moyen | |
Calmar | 0,35 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 4,52 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,89 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,7001 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I AFE Fund A Acc GBP |
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3,59%
|
3,53%
|
37,12%
|
18,46% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | ABN AF Parnassus US Sust Eq A EUR Acc |
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2,89%
|
8,92%
|
48,89%
|
18,22% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Federis ISR Amerique |
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3,92%
|
9,90%
|
50,80%
|
19,10% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federis ISR Amerique |
![]() |
3,92%
|
9,90%
|
50,80%
|
19,10% | ||
ETF | Lyxor S&P 500 ETF D EUR |
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3,38%
|
7,85%
|
45,63%
|
19,94% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% |