Historique base 100 du 27/04/2021 au 26/04/2024

Lyrical Value US Value Equity Strategy B
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,73 %
Perf. 4 semaines -4,24 % -2,34 %
Perf. 1er janvier 8,37 % 6,13 %
Perf. 1 an 37,74 % 16,86 %
Perf. 3 ans 24,30 % 13,11 %
Perf. 5 ans 58,22 % 46,23 %
Perf. 8 ans 99,57 % 88,18 %
Perf. 10 ans 143,70 % 126,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,95 % 14,14 %
Perf. 2022 -12,48 % -16,36 %
Perf. 2021 38,69 % 23,31 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,69 % 5,85 %
Volatilité 18,50 % 11,59 %
Sharpe 0,46 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 29 / 1935 1
3 mois 214 / 1928 1
6 mois 179 / 1890 1
YTD 214 / 1928 1
1 an 64 / 1803 1
3 ans 321 / 1378 1
5 ans 179 / 936 1
8 ans 226 / 613 2
10 ans 156 / 485 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,50 %
Très mauvais
Perte max -21,80 %
Moyen
DSR 12,82 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,12
Très mauvais
VAR 95 -3,81 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Moyen
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino 0,66
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,38
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/04/2024 29,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,07 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,44 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lyrical Value US Value Equity Strategy B
8,37%
37,74%
24,30%
18,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,26%
35,24%
42,65%
15,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
8,54%
44,38%
37,61%
18,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Neuberger Berman Global Sust Eq USD M
5,92%
20,04%
11,64%
17,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher William Blair Global Leaders Sust Zc USD
3,72%
11,72%
6,13%
17,87%
ETF iShares Ageing Population ETF USD Acc
2,18%
8,30%
-1,66%
13,21%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
6,25%
20,65%
14,38%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.