Historique base 100 du 09/05/2022 au 08/05/2025

Lyrical Value US Value Equity Strategy B
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,95 % 0,75 %
Perf. 4 semaines 10,43 % 7,12 %
Perf. 1er janvier -6,20 % -5,61 %
Perf. 1 an 3,82 % 2,02 %
Perf. 3 ans 21,32 % 18,62 %
Perf. 5 ans 112,80 % 53,16 %
Perf. 8 ans 64,23 % 67,52 %
Perf. 10 ans 85,53 % 82,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 19,41 % 16,57 %
Perf. 2023 17,95 % 14,07 %
Perf. 2022 -12,48 % -16,08 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 5,10 % 4,00 %
Volatilité 20,11 % 12,71 %
Sharpe 0,12 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 2044 / 2086 4
3 mois 1879 / 2078 4
6 mois 1710 / 2058 4
YTD 1374 / 2073 3
1 an 1096 / 2013 3
3 ans 621 / 1573 2
5 ans 17 / 1189 1
8 ans 436 / 718 3
10 ans 284 / 566 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,11 %
Très mauvais
Perte max -24,04 %
Très mauvais
DSR 14,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,22
Très mauvais
VAR 95 -4,72 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Moyen
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,16
Moyen
Omega 1,08
Moyen
Calmar 0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2025 22,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,85 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,49 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lyrical Value US Value Equity Strategy B
-6,20%
3,82%
21,32%
20,11%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
14,81%
7,03%
77,53%
24,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NB Global Thematic Equity Fd A USD Acc
-7,02%
5,42%
42,02%
19,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation White Fleet IV - Secular Trends A USD
-6,05%
4,63%
30,01%
19,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Blockchain Innov USD G Acc
-6,74%
6,39%
23,80%
19,34%
ETF Franklin Future of Food ETF Singlass -
-3,97%
-4,74%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-5,63%
-0,70%
28,90%
15,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.