Fiche d'identité
- Société
- Oddo BHF Asset Management GmbH
- Société déléguée
- ODDO BHF Trust GmbH
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Peter Rieth
- ESG
-
Valeur liquidative
03/05/2021
71,51 EUR
03/05/2021
Performance
| Perf. 03/05/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,06 % | 0,04 % |
| Perf. 4 semaines | 0,39 % | 0,58 % |
| Perf. 1er janvier | 1,45 % | 3,82 % |
| Perf. 1 an | 7,89 % | 15,26 % |
| Perf. 3 ans | 11,85 % | 13,16 % |
| Perf. 5 ans | 13,64 % | 23,39 % |
| Perf. 8 ans | 19,88 % | 37,10 % |
| Perf. 10 ans | 26,93 % | 48,77 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 3,47 % | 3,02 % |
| Perf. 2019 | 8,20 % | 12,64 % |
| Perf. 2018 | -3,00 % | -6,98 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,77 % | 4,29 % |
| Volatilité | 5,83 % | 8,65 % |
| Sharpe | 0,72 | 0,54 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 172 / 228 | 4 | |
| 3 mois | 200 / 224 | 4 | |
| 6 mois | 212 / 220 | 4 | |
| YTD | 198 / 224 | 4 | |
| 1 an | 184 / 211 | 4 | |
| 3 ans | 84 / 156 | 3 | |
| 5 ans | 105 / 134 | 4 | |
| 8 ans | 88 / 104 | 4 | |
| 10 ans | 71 / 85 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,83 % | Très bon | |
| Perte max | -12,48 % | Très bon | |
| DSR | 4,52 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,67 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,90 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -1,24 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,93 | Très bon | |
| Omega | 1,37 | Très bon | |
| Calmar | 0,34 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/05/2021 | 552,57 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,71 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,37 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR |
|
1,45%
|
7,89%
|
11,85%
|
5,83% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
4,82%
|
15,50%
|
27,47%
|
9,22% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Eres & Echiquier Prudent C |
|
1,30%
|
10,02%
|
6,55%
|
6,09% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AXA/AB Inv AB Gbl Strat 40/60 V1 EUR Acc |
|
2,13%
|
7,49%
|
4,54%
|
5,69% | ||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac | - |
4,89%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | AXA Generation Equilibre 2M |
|
4,61%
|
17,48%
|
16,06%
|
10,64% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.