Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

Schelcher Prince Convertbl P EUR Acc
Oblig. Convertibles Euro
50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,66 % 0,49 %
Perf. 4 semaines -9,17 % -8,47 %
Perf. 1er janvier -9,39 % -8,53 %
Perf. 1 an -8,87 % -6,97 %
Perf. 3 ans -12,28 % -9,27 %
Perf. 5 ans -15,01 % -7,63 %
Perf. 8 ans 11,93 % 15,82 %
Perf. 10 ans 15,27 % 16,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 4,59 % 5,72 %
Perf. 2018 -10,14 % -8,62 %
Perf. 2017 5,37 % 5,02 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée -0,82 % -0,05 %
Volatilité 4,66 % 4,37 %
Sharpe -0,09 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 6 / 9 3
3 mois 7 / 9 3
6 mois 9 / 9 4
YTD 7 / 9 3
1 an 8 / 9 4
3 ans 7 / 9 3
5 ans 6 / 6 4
8 ans 4 / 6 3
10 ans 2 / 5 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,66 %
Moyen
Perte max -11,77 %
Mauvais
DSR 3,64 %
Mauvais
Beta baiss. 0,53
Mauvais
VAR 95 -1,10 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Mauvais
Ratio d'info. -0,91
Mauvais
Sortino -0,12
Mauvais
Omega 0,95
Mauvais
Calmar -0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 5,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -17,86 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 2,5 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Oui
Courants 1,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Schelcher Prince Convertbl P EUR Acc
-9,39%
-8,87%
-12,28%
4,66%
Meilleur fonds de la catégorie Indep Convertibles U
-7,33%
-4,53%
-1,93%
4,31%
Meilleur fonds équivalent Schelcher Pce Conv MdCp ESG Eu P EUR Acc
-9,12%
-7,15%
-7,65%
4,87%
Fonds équivalent le moins cher Ecofi Convertibles Euro C EUR Acc
-9,47%
-7,33%
-8,22%
4,58%
Fonds le plus consulté Schelcher Prince Convertbl P EUR Acc
-9,39%
-8,87%
-12,28%
4,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Euro est : 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.