Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

Generali Euro Convertibles ISR A
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,33 %
Perf. 4 semaines -0,25 % -0,75 %
Perf. 1er janvier 5,49 % 4,24 %
Perf. 1 an 5,14 % 3,80 %
Perf. 3 ans 34,89 % 25,51 %
Perf. 5 ans 16,26 % 7,33 %
Perf. 8 ans 28,18 % 18,44 %
Perf. 10 ans 32,50 % 19,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 12,20 % 8,30 %
Perf. 2024 8,34 % 5,27 %
Perf. 2023 5,14 % 5,30 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 10,01 % 7,55 %
Volatilité 4,90 % 5,13 %
Sharpe 1,47 0,92

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 11 / 38 2
3 mois 4 / 38 1
6 mois 25 / 38 3
YTD 12 / 38 2
1 an 18 / 38 2
3 ans 4 / 38 1
5 ans 7 / 33 1
8 ans 6 / 32 1
10 ans 6 / 30 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,90 %
Bon
Perte max -4,74 %
Très bon
DSR 3,21 %
Très bon
Beta baiss. 0,42
Très bon
VAR 95 -0,89 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,47
Très bon
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino 2,24
Très bon
Omega 1,65
Très bon
Calmar 1,48
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2026 81,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,83 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,93 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Generali Euro Convertibles ISR A
5,49%
5,14%
34,89%
4,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Cavec DNCA Convertibles C
11,74%
12,85%
40,00%
9,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co Conviction Convert Europe C EUR
4,49%
4,11%
29,76%
4,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Euro Convertible NC
4,93%
4,17%
29,66%
5,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covéa Obligations Convertibles AC
1,72%
1,18%
20,77%
5,02%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD USD
3,88%
4,09%
30,76%
5,42%
Fonds le plus consulté Médi-Convertibles C/D
3,44%
2,01%
28,49%
7,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.