Historique base 100 du 19/04/2018 au 24/02/2021

Private Bank Fds I Access Bal Fd C EUR D
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 24/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,72 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,30 % 0,67 %
Perf. 1er janvier 2,60 % 1,76 %
Perf. 1 an 0,79 % 3,50 %
Perf. 3 ans - 10,66 %
Perf. 5 ans - 23,71 %
Perf. 8 ans - 38,05 %
Perf. 10 ans - 45,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,01 % 3,04 %
Perf. 2019 18,24 % 12,49 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/01/2021
Perf. annualisée 1,93 % 2,91 %
Volatilité 15,21 % 12,88 %
Sharpe 0,16 0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 118 / 219 3
3 mois 130 / 217 3
6 mois 119 / 217 3
YTD 118 / 219 3
1 an 134 / 209 3
3 ans 15 / 155 1
5 ans 11 / 135 1
8 ans 32 / 106 2
10 ans 30 / 89 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 15,21 %
Mauvais
Perte max -18,77 %
Moyen
DSR 13,10 %
Mauvais
Beta baiss. 1,41
Très mauvais
VAR 95 -5,86 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Mauvais
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 0,18
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 53,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 262,17 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private Bank Fds I Access Bal Fd C EUR D
2,60%
0,79%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
3,77%
14,50%
26,74%
11,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pilotage Sélection Equilibrée EUR Cap
2,25%
7,56%
18,03%
10,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Select Balanced A
2,06%
4,33%
10,76%
10,85%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
2,56%
4,35%
17,43%
12,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.