Historique base 100 du 22/03/2020 au 21/03/2023

DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/03/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,82 % 0,72 %
Perf. 4 semaines 0,50 % -1,88 %
Perf. 1er janvier 6,70 % 3,05 %
Perf. 1 an -8,13 % -8,59 %
Perf. 3 ans 82,63 % 66,89 %
Perf. 5 ans 94,32 % 62,88 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -19,19 % -16,18 %
Perf. 2021 44,53 % 33,13 %
Perf. 2020 14,53 % 10,24 %
Données 3 ans au 28/02/2023
Perf. annualisée 14,29 % 11,06 %
Volatilité 20,20 % 18,55 %
Sharpe 0,72 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2023

Rang Quartile
1 mois 26 / 470 1
3 mois 74 / 467 1
6 mois 197 / 465 2
YTD 58 / 470 1
1 an 237 / 450 3
3 ans 33 / 371 1
5 ans 2 / 306 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,20 %
Mauvais
Perte max -25,09 %
Très bon
DSR 13,31 %
Moyen
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -4,19 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Très bon
Ratio d'info. 0,28
Moyen
Sortino 1,09
Très bon
Omega 1,33
Bon
Calmar 0,58
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/03/2023 13,48 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,52 %
Frais maximum
Souscription 2,1 %
Rachat 0,1 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,76 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
6,70%
-8,13%
82,63%
20,20%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity C/A USD
3,58%
-4,75%
103,27%
23,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MSIF US Core Equity Fund A USD
-1,57%
-13,58%
76,69%
19,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy MSCI USA SRI S-SrPAB 5%C Clc$C
2,76%
-8,23%
84,22%
20,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
2,98%
-8,41%
71,19%
19,21%
ETF iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate -
5,40%
-6,99%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
4,45%
-7,73%
74,67%
17,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.