Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,43 %
Perf. 4 semaines -4,66 % -3,77 %
Perf. 1er janvier 2,81 % 7,02 %
Perf. 1 an 20,99 % 21,50 %
Perf. 3 ans 35,41 % 26,88 %
Perf. 5 ans 97,92 % 74,46 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 27,26 % 19,18 %
Perf. 2022 -19,19 % -15,77 %
Perf. 2021 44,53 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 13,68 % 10,66 %
Volatilité 16,62 % 13,83 %
Sharpe 0,75 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 414 / 522 4
3 mois 467 / 519 4
6 mois 420 / 509 4
YTD 467 / 519 4
1 an 303 / 499 3
3 ans 70 / 420 1
5 ans 9 / 336 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,62 %
Très mauvais
Perte max -21,58 %
Mauvais
DSR 11,04 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR 95 -3,85 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 1,13
Bon
Omega 1,31
Bon
Calmar 0,57
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 88,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 79,56 %
Frais maximum
Souscription 2,1 %
Rachat 0,1 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,76 %
Frais de gestion PRIIPS 0,8 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
2,81%
20,99%
35,41%
16,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
8,08%
27,89%
41,51%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
17,66%
39,31%
66,42%
16,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi MSCI USA SRI Clim Net 0Amb ETF €
1,22%
15,54%
30,26%
15,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
17,66%
39,31%
66,42%
16,20%
ETF iShares North America Eq Idx LU N2
8,48%
25,50%
35,82%
13,61%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
12,91%
33,74%
47,18%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.