Historique base 100 du 11/12/2021 au 10/12/2024

DNCA Invest Value Europe B EUR
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 10/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 2,22 % 2,64 %
Perf. 1er janvier 15,51 % 9,37 %
Perf. 1 an 17,12 % 10,85 %
Perf. 3 ans 32,84 % 20,31 %
Perf. 5 ans 35,50 % 35,93 %
Perf. 8 ans 39,76 % 51,50 %
Perf. 10 ans 64,00 % 72,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,38 % 14,32 %
Perf. 2022 -2,12 % -6,35 %
Perf. 2021 17,88 % 22,65 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 10,59 % 6,98 %
Volatilité 14,59 % 14,33 %
Sharpe 0,58 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 7 / 43 1
3 mois 1 / 43 1
6 mois 3 / 43 1
YTD 2 / 43 1
1 an 2 / 43 1
3 ans 6 / 42 1
5 ans 15 / 39 2
8 ans 20 / 31 3
10 ans 15 / 30 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,59 %
Bon
Perte max -20,72 %
Bon
DSR 10,77 %
Bon
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -3,21 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Très bon
Ratio d'info. -0,07
Moyen
Sortino 0,78
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/12/2024 32,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,44 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,45 %
Frais de gestion PRIIPS 2,51 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Value Europe B EUR
15,51%
17,12%
32,84%
14,59%
Meilleur fonds – meilleure notation M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
17,52%
19,38%
38,78%
12,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DNCA Value Europe C
14,69%
16,31%
32,93%
14,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB European Equity C EUR
3,10%
4,96%
7,53%
13,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
8,81%
11,04%
26,94%
14,72%
ETF Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
12,91%
14,09%
32,60%
13,76%
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
14,69%
16,31%
32,93%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.