Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

DNCA Invest Value Europe B EUR
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,53 % 0,43 %
Perf. 4 semaines 5,66 % 3,94 %
Perf. 1er janvier 7,70 % 5,04 %
Perf. 1 an 18,61 % 16,77 %
Perf. 3 ans 28,08 % 23,99 %
Perf. 5 ans 34,58 % 39,76 %
Perf. 8 ans 38,61 % 59,89 %
Perf. 10 ans 50,63 % 66,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,38 % 14,13 %
Perf. 2022 -2,12 % -6,39 %
Perf. 2021 17,88 % 22,34 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,33 % 8,15 %
Volatilité 14,67 % 14,14 %
Sharpe 0,49 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 21 / 42 2
3 mois 19 / 42 2
6 mois 14 / 42 2
YTD 9 / 42 1
1 an 17 / 42 2
3 ans 18 / 41 2
5 ans 23 / 35 3
8 ans 26 / 31 4
10 ans 20 / 30 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,67 %
Bon
Perte max -20,72 %
Bon
DSR 10,85 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -3,06 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Bon
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,66
Bon
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,34
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 32,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,01 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,45 %
Frais de gestion PRIIPS 2,45 %
Frais de transaction 0,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Value Europe B EUR
7,70%
18,61%
28,08%
14,67%
Meilleur fonds – meilleure notation M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
8,09%
18,54%
40,34%
12,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
5,04%
19,84%
38,82%
15,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB European Equity C EUR
2,41%
10,57%
16,28%
13,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
8,08%
21,24%
30,10%
14,45%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
4,24%
16,62%
-
-
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
7,63%
18,84%
28,86%
14,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.