Historique base 100 du 07/08/2017 au 06/08/2020

Lazard Convertible Global RC EUR Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 06/08/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -1,30 % 0,27 %
Perf. 1er janvier 10,93 % 4,33 %
Perf. 1 an 13,46 % 8,13 %
Perf. 3 ans 34,16 % 10,47 %
Perf. 5 ans 43,63 % 11,87 %
Perf. 8 ans 102,14 % 45,74 %
Perf. 10 ans 128,93 % 56,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,93 % 10,19 %
Perf. 2018 1,76 % -4,70 %
Perf. 2017 6,30 % 1,28 %
Données 3 ans au 31/07/2020
Perf. annualisée 10,16 % 2,83 %
Volatilité 10,17 % 7,55 %
Sharpe 1,04 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2020

Rang Quartile
1 mois 79 / 115 3
3 mois 41 / 115 2
6 mois 25 / 115 1
YTD 14 / 115 1
1 an 19 / 97 1
3 ans 2 / 81 1
5 ans 2 / 70 1
8 ans 2 / 43 1
10 ans 1 / 32 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,17 %
Très mauvais
Perte max -18,67 %
Très mauvais
DSR 7,01 %
Mauvais
Beta baiss. 0,87
Mauvais
VAR 95 -2,13 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,04
Très bon
Ratio d'info. 0,74
Bon
Sortino 1,51
Très bon
Omega 1,46
Très bon
Calmar 0,57
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/08/2020 399,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,00 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,465 %
Surperformance Néant
Courants 1,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Lazard Convertible Global RC EUR Acc
10,93%
13,46%
34,16%
10,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd Aacc USD
15,80%
21,45%
51,91%
13,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
9,89%
16,74%
26,30%
10,32%
fonds équivalent – le moins cher UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
4,99%
11,32%
14,53%
10,11%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
13,84%
20,74%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
10,93%
13,46%
34,16%
10,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.