Historique base 100 du 24/11/2019 au 23/11/2022

Lazard Convertible Global RC EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/11/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 1,16 % 1,11 %
Perf. 1er janvier -14,09 % -11,27 %
Perf. 1 an -16,65 % -12,73 %
Perf. 3 ans 12,71 % 5,83 %
Perf. 5 ans 27,03 % 9,99 %
Perf. 8 ans 64,62 % 25,24 %
Perf. 10 ans 106,24 % 49,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 3,16 % 4,03 %
Perf. 2020 25,35 % 13,48 %
Perf. 2019 14,93 % 10,77 %
Données 3 ans au 31/10/2022
Perf. annualisée 4,54 % 2,19 %
Volatilité 12,78 % 9,21 %
Sharpe 0,39 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2022

Rang Quartile
1 mois 36 / 117 2
3 mois 47 / 117 2
6 mois 73 / 117 3
YTD 66 / 117 3
1 an 70 / 114 3
3 ans 33 / 101 2
5 ans 13 / 72 1
8 ans 5 / 53 1
10 ans 3 / 39 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,78 %
Mauvais
Perte max -22,76 %
Mauvais
DSR 8,96 %
Mauvais
Beta baiss. 0,91
Mauvais
VAR 95 -2,86 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Bon
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino 0,56
Bon
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/11/2022 601,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,27 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,465 %
Surperformance Néant
Courants 1,69 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Convertible Global RC EUR
-14,09%
-16,65%
12,71%
12,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conver Secu A Acc USD
-6,70%
-8,95%
30,68%
14,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Calamos Global Convertible A (USD) Acc
-13,61%
-15,68%
18,22%
12,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd R C EUR H
-17,41%
-18,78%
1,97%
11,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
-16,41%
-18,71%
7,31%
13,37%
ETF SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
-12,22%
-15,53%
16,84%
13,64%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-14,09%
-16,65%
12,71%
12,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.