Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

Lazard Convertible Global RC EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,55 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 2,05 % 0,83 %
Perf. 1er janvier 4,49 % 3,75 %
Perf. 1 an 33,03 % 24,41 %
Perf. 3 ans 49,65 % 24,80 %
Perf. 5 ans 84,76 % 32,32 %
Perf. 8 ans 135,50 % 56,78 %
Perf. 10 ans 149,01 % 67,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 25,35 % 12,95 %
Perf. 2019 14,93 % 10,52 %
Perf. 2018 1,76 % -4,32 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 14,02 % 7,58 %
Volatilité 11,21 % 8,11 %
Sharpe 1,29 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 64 / 115 3
3 mois 57 / 114 2
6 mois 14 / 113 1
YTD 58 / 114 3
1 an 21 / 110 1
3 ans 5 / 84 1
5 ans 2 / 75 1
8 ans 2 / 48 1
10 ans 2 / 40 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,21 %
Très mauvais
Perte max -18,67 %
Très mauvais
DSR 7,35 %
Mauvais
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR 95 -2,53 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,29
Très bon
Ratio d'info. 0,65
Bon
Sortino 1,96
Très bon
Omega 1,59
Très bon
Calmar 0,78
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 678,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,82 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,465 %
Surperformance Néant
Courants 1,87 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Convertible Global RC EUR
4,49%
33,03%
49,65%
11,21%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
6,69%
39,76%
74,60%
14,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Calamos Gl Fds plc Cal Gl C Fd AUA USD C
6,82%
32,67%
57,02%
11,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
3,30%
34,03%
26,30%
10,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
5,47%
43,67%
35,84%
11,67%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
5,78%
37,83%
53,25%
12,61%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
4,49%
33,03%
49,65%
11,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.