Historique base 100 du 01/12/2017 au 30/11/2020

Lazard Convertible Global RC EUR Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 30/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,59 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 7,14 % 4,87 %
Perf. 1er janvier 22,18 % 10,74 %
Perf. 1 an 23,22 % 11,11 %
Perf. 3 ans 41,94 % 15,58 %
Perf. 5 ans 56,96 % 18,03 %
Perf. 8 ans 126,51 % 53,59 %
Perf. 10 ans 140,18 % 59,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,93 % 10,17 %
Perf. 2018 1,76 % -4,57 %
Perf. 2017 6,30 % 1,11 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 9,24 % 2,86 %
Volatilité 10,20 % 7,61 %
Sharpe 0,95 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 26 / 119 1
3 mois 6 / 117 1
6 mois 32 / 116 2
YTD 14 / 115 1
1 an 15 / 112 1
3 ans 3 / 81 1
5 ans 2 / 73 1
8 ans 2 / 42 1
10 ans 1 / 33 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,20 %
Mauvais
Perte max -18,67 %
Très mauvais
DSR 7,07 %
Mauvais
Beta baiss. 0,87
Mauvais
VAR 95 -2,13 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,95
Très bon
Ratio d'info. 0,70
Bon
Sortino 1,36
Très bon
Omega 1,42
Très bon
Calmar 0,52
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 499,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,60 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,465 %
Surperformance Néant
Courants 1,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Convertible Global RC EUR Acc
22,18%
23,22%
41,94%
10,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
24,92%
23,54%
62,13%
13,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
21,79%
22,50%
37,27%
10,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
17,11%
18,50%
17,73%
9,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
15,80%
17,85%
24,15%
10,62%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
21,79%
22,50%
37,27%
10,64%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
22,18%
23,22%
41,94%
10,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.