Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

ABN AMRO ESG Prof 1 Very Defens A
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 0,46 % 1,32 %
Perf. 1er janvier -0,35 % 1,89 %
Perf. 1 an 4,48 % 6,41 %
Perf. 3 ans -6,81 % -0,52 %
Perf. 5 ans -3,86 % 6,16 %
Perf. 8 ans -2,75 % 10,08 %
Perf. 10 ans -0,80 % 14,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,87 % 6,58 %
Perf. 2022 -11,05 % -10,93 %
Perf. 2021 -1,49 % 4,16 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -2,47 % -0,62 %
Volatilité 3,69 % 4,25 %
Sharpe -1,04 -0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 114 / 499 1
3 mois 406 / 496 4
6 mois 436 / 490 4
YTD 408 / 493 4
1 an 349 / 479 3
3 ans 328 / 391 4
5 ans 266 / 299 4
8 ans 170 / 185 4
10 ans 116 / 134 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,69 %
Très bon
Perte max -13,55 %
Moyen
DSR 2,80 %
Très bon
Beta baiss. 0,40
Très bon
VAR 95 -0,95 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,04
Très mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino -1,37
Très mauvais
Omega 0,69
Très mauvais
Calmar -0,28
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 6,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,62 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,62 %
Frais de gestion PRIIPS 0,61 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AMRO ESG Prof 1 Very Defens A
-0,35%
4,48%
-6,81%
3,69%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
5,42%
9,90%
26,98%
7,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent WF Patrimoine PI
0,55%
4,71%
2,43%
3,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ethique Convictions GF
2,59%
6,86%
2,49%
3,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Tempere Europe C
1,07%
2,85%
2,97%
3,53%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
0,62%
5,47%
-5,75%
6,05%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-1,58%
6,23%
-4,90%
6,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.