Historique base 100 du 07/05/2022 au 06/05/2025

Hevea Défensif
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 1,82 % 2,66 %
Perf. 1er janvier 1,09 % -1,20 %
Perf. 1 an 3,99 % 3,07 %
Perf. 3 ans 4,24 % 6,33 %
Perf. 5 ans 8,21 % 10,82 %
Perf. 8 ans 8,39 % 8,51 %
Perf. 10 ans 13,24 % 10,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 2,77 % 5,83 %
Perf. 2023 3,46 % 6,57 %
Perf. 2022 -6,56 % -10,88 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 1,17 % 1,48 %
Volatilité 3,18 % 4,64 %
Sharpe -0,47 -0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 81 / 524 1
3 mois 46 / 523 1
6 mois 53 / 520 1
YTD 66 / 523 1
1 an 121 / 512 1
3 ans 246 / 440 3
5 ans 200 / 345 3
8 ans 96 / 225 2
10 ans 53 / 161 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,18 %
Très bon
Perte max -4,87 %
Très bon
DSR 2,37 %
Très bon
Beta baiss. 0,30
Très bon
VAR 95 -0,68 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,47
Très mauvais
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino -0,63
Très mauvais
Omega 0,85
Très mauvais
Calmar -0,30
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2025 43,59 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,28 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,83 %
Frais de gestion PRIIPS 1,09 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Hevea Défensif
1,09%
3,99%
4,24%
3,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Pareto Nordic Cross Credit H-I EUR
1,24%
4,96%
14,96%
1,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSTSS-OB2018
-0,27%
4,60%
5,03%
3,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Multigestion Modéré A
0,61%
3,54%
7,43%
3,11%
ETF iShares Conservative Ptf UE CHF Acc
0,00%
3,38%
3,29%
5,00%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-1,14%
3,64%
10,00%
5,02%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.