Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,68 % | -0,30 % |
Perf. 4 semaines | -0,90 % | -0,45 % |
Perf. 1er janvier | 2,02 % | 17,19 % |
Perf. 1 an | 45,24 % | 56,30 % |
Perf. 3 ans | 46,25 % | 13,70 % |
Perf. 5 ans | 85,83 % | 46,63 % |
Perf. 8 ans | 140,27 % | 81,29 % |
Perf. 10 ans | 175,98 % | 87,76 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 23,04 % | -8,47 % |
Perf. 2019 | 31,98 % | 26,51 % |
Perf. 2018 | -11,55 % | -17,61 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 13,01 % | 4,62 % |
Volatilité | 25,09 % | 25,62 % |
Sharpe | 0,54 | 0,20 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 48 / 49 | 4 | |
3 mois | 49 / 49 | 4 | |
6 mois | 48 / 49 | 4 | |
YTD | 49 / 49 | 4 | |
1 an | 30 / 49 | 3 | |
3 ans | 1 / 45 | 1 | |
5 ans | 6 / 41 | 1 | |
8 ans | 5 / 31 | 1 | |
10 ans | 6 / 28 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,09 % | Bon | |
Perte max | -40,36 % | Très bon | |
DSR | 18,65 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,92 | Très bon | |
VAR 95 | -5,44 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,54 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,29 | Moyen | |
Sortino | 0,72 | Très bon | |
Omega | 1,28 | Très bon | |
Calmar | 0,33 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 18,23 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 30,34 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75645 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
JGF Jupiter Global Financials L EUR Acc |
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2,02%
|
45,24%
|
46,25%
|
25,09% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
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10,70%
|
45,67%
|
45,78%
|
25,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
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10,70%
|
45,67%
|
45,78%
|
25,30% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Robeco New World Financials D EUR Acc |
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13,62%
|
51,77%
|
36,85%
|
24,96% | ||
ETF | Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF |
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12,31%
|
39,06%
|
17,75%
|
30,41% |