Historique base 100 du 20/04/2018 au 19/04/2021

ALM ES Equilibre Euro ISR EUR Acc
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 2,34 % 2,18 %
Perf. 1er janvier 5,60 % 4,90 %
Perf. 1 an 18,99 % 19,38 %
Perf. 3 ans 9,35 % 11,54 %
Perf. 5 ans 22,35 % 21,59 %
Perf. 8 ans 54,90 % 44,00 %
Perf. 10 ans 56,60 % 50,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,82 % 1,77 %
Perf. 2019 13,09 % 13,17 %
Perf. 2018 -6,86 % -8,32 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 2,94 % 3,68 %
Volatilité 11,68 % 9,64 %
Sharpe 0,29 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 30 / 100 2
3 mois 29 / 100 2
6 mois 71 / 100 3
YTD 27 / 100 2
1 an 52 / 97 3
3 ans 53 / 91 3
5 ans 33 / 81 2
8 ans 14 / 76 1
10 ans 26 / 70 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,68 %
Mauvais
Perte max -22,61 %
Mauvais
DSR 9,04 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -1,76 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,84
Mauvais
Sortino 0,37
Mauvais
Omega 1,16
Mauvais
Calmar 0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 206,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,05 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,44 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM ES Equilibre Euro ISR EUR Acc
5,60%
18,99%
9,35%
11,68%
Meilleur fonds – meilleure notation NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR
4,40%
22,43%
24,37%
10,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Patrimoine Equilibre
7,22%
23,00%
18,87%
11,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR
4,40%
22,43%
24,37%
10,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Jany
7,15%
24,03%
21,27%
12,04%
Fonds le plus consulté Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F
4,22%
17,86%
14,58%
10,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.