Historique base 100 du 21/10/2017 au 20/10/2020

Invesco Bal Risk Alloc. Fd E EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 2,21 % 0,81 %
Perf. 1er janvier -1,40 % -2,81 %
Perf. 1 an 1,31 % -0,14 %
Perf. 3 ans 1,00 % -0,21 %
Perf. 5 ans 12,64 % 7,89 %
Perf. 8 ans 15,94 % 28,70 %
Perf. 10 ans 37,69 % 32,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 10,40 % 11,78 %
Perf. 2018 -9,37 % -8,61 %
Perf. 2017 7,10 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 0,04 % -0,30 %
Volatilité 9,66 % 6,82 %
Sharpe 0,05 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 1463 / 1765 4
3 mois 136 / 1735 1
6 mois 752 / 1657 2
YTD 784 / 1587 2
1 an 739 / 1512 2
3 ans 460 / 1000 2
5 ans 237 / 669 2
8 ans 335 / 416 4
10 ans 146 / 300 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,66 %
Moyen
Perte max -21,78 %
Mauvais
DSR 8,03 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Moyen
VAR 95 -1,88 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Moyen
Ratio d'info. -0,96
Mauvais
Sortino 0,06
Moyen
Omega 1,03
Moyen
Calmar 0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 230,95 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,41 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 2,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Bal Risk Alloc. Fd E EUR Acc
-1,40%
1,31%
1,00%
9,66%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
45,81%
57,89%
86,23%
24,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc
0,82%
5,29%
17,97%
9,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C
5,19%
10,62%
14,22%
9,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Diversifie Durable
-4,58%
-3,30%
-1,60%
9,91%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-71,91%
-71,46%
-60,54%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.