Historique base 100 du 21/03/2016 au 20/03/2019

INVESCO BAL RISK ALLOC FD E
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/03/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,95 % 1,19 %
Perf. 1er janvier 6,58 % 6,32 %
Perf. 1 an -1,00 % -1,29 %
Perf. 3 ans 10,97 % 7,65 %
Perf. 5 ans 13,27 % 14,58 %
Perf. 8 ans 34,12 % 27,91 %
Perf. 10 ans - 65,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -9,37 % -8,13 %
Perf. 2017 7,10 % 4,67 %
Perf. 2016 9,25 % 2,69 %
Données 3 ans au 28/02/2019
Perf. annualisée 3,80 % 2,78 %
Volatilité 6,89 % 5,40 %
Sharpe 0,60 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 28/02/2019

Rang Quartile
1 mois 377 / 1042 2
3 mois 135 / 1024 1
6 mois 385 / 979 2
YTD 474 / 1034 2
1 an 431 / 924 2
3 ans 221 / 722 2
5 ans 315 / 569 3
8 ans 122 / 339 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,89 %
Moyen
Perte max -11,16 %
Moyen
DSR 4,79 %
Moyen
Beta baiss. 0,51
Bon
VAR 95 -1,75 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Bon
Ratio d'info. - 0,26
Moyen
Sortino 0,87
Bon
Omega 1,26
Bon
Calmar 0,37
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/03/2019 321,74 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,99 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 2,14 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.