Historique base 100 du 24/11/2018 au 23/11/2021

Invesco Bal Risk Alloc. Fd E EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,58 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,64 % 1,50 %
Perf. 1er janvier 8,64 % 10,05 %
Perf. 1 an 12,25 % 12,12 %
Perf. 3 ans 25,13 % 24,00 %
Perf. 5 ans 24,06 % 26,07 %
Perf. 8 ans 33,83 % 40,58 %
Perf. 10 ans 47,77 % 71,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 5,59 % 2,96 %
Perf. 2019 10,40 % 12,27 %
Perf. 2018 -9,37 % -8,00 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 7,07 % 6,52 %
Volatilité 10,16 % 8,82 %
Sharpe 0,74 0,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 911 / 1293 3
3 mois 1214 / 1284 4
6 mois 724 / 1263 3
YTD 638 / 1223 3
1 an 399 / 1214 2
3 ans 353 / 920 2
5 ans 351 / 712 2
8 ans 313 / 491 3
10 ans 262 / 381 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,16 %
Moyen
Perte max -21,54 %
Mauvais
DSR 7,79 %
Moyen
Beta baiss. 1,08
Moyen
VAR 95 -1,78 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Bon
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,96
Bon
Omega 1,36
Moyen
Calmar 0,35
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/11/2021 250,41 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,88 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 2,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Bal Risk Alloc. Fd E EUR Acc
8,64%
12,25%
25,13%
10,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
17,90%
22,52%
100,68%
26,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FCP Kiwi
14,18%
16,86%
31,91%
9,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C
6,68%
11,85%
32,68%
10,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF Selectiv' Infrastruct I EUR Acc
3,86%
3,79%
19,52%
10,24%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
19,97%
23,30%
43,03%
10,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.