Historique base 100 du 22/10/2017 au 21/10/2020

Union Dynamique Moyen Terme C EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,78 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 2,50 % 0,58 %
Perf. 1er janvier -5,64 % -3,09 %
Perf. 1 an -3,85 % -0,47 %
Perf. 3 ans -16,62 % -0,49 %
Perf. 5 ans -7,49 % 7,60 %
Perf. 8 ans 4,21 % 28,34 %
Perf. 10 ans -0,75 % 32,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 -2,24 % 11,78 %
Perf. 2018 -9,84 % -8,61 %
Perf. 2017 11,43 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -6,49 % -0,30 %
Volatilité 7,05 % 6,82 %
Sharpe -0,86 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 609 / 1766 2
3 mois 681 / 1736 2
6 mois 1548 / 1658 4
YTD 1244 / 1588 4
1 an 1325 / 1513 4
3 ans 952 / 1001 4
5 ans 638 / 669 4
8 ans 387 / 416 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,05 %
Très bon
Perte max -24,43 %
Mauvais
DSR 5,87 %
Très bon
Beta baiss. 0,35
Bon
VAR 95 -1,67 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,86
Très mauvais
Ratio d'info. -1,28
Très mauvais
Sortino -1,04
Très mauvais
Omega 0,71
Très mauvais
Calmar -0,25
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 14,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,59 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 2,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Union Dynamique Moyen Terme C EUR Acc
-5,64%
-3,85%
-16,62%
7,05%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
45,81%
57,89%
86,23%
24,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Global Allocation Strategies Plus R
3,29%
4,84%
8,89%
6,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Congregation Investissement C
-1,40%
-0,21%
1,43%
6,79%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-70,91%
-70,89%
-59,63%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.