Historique base 100 du 10/04/2018 au 09/04/2021

Auxense Flex Patrimoine
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 09/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,34 % 0,91 %
Perf. 1er janvier 2,95 % 2,28 %
Perf. 1 an 17,66 % 13,08 %
Perf. 3 ans 3,23 % 7,02 %
Perf. 5 ans 12,97 % 12,83 %
Perf. 8 ans 23,45 % 22,08 %
Perf. 10 ans - 28,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,43 % 1,91 %
Perf. 2019 8,38 % 7,79 %
Perf. 2018 -6,90 % -6,05 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,06 % 2,10 %
Volatilité 7,62 % 6,07 %
Sharpe 0,20 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 110 / 227 2
3 mois 52 / 227 1
6 mois 33 / 225 1
YTD 54 / 227 1
1 an 54 / 213 1
3 ans 118 / 172 3
5 ans 71 / 144 2
8 ans 52 / 103 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,62 %
Mauvais
Perte max -16,77 %
Mauvais
DSR 6,33 %
Mauvais
Beta baiss. 1,51
Mauvais
VAR 95 -1,31 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Mauvais
Ratio d'info. -0,92
Mauvais
Sortino 0,23
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,09
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 1,10 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,41 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Auxense Flex Patrimoine
2,95%
17,66%
3,23%
7,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
0,15%
27,55%
23,55%
9,92%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM Horizon B Balanced Low Strategy A
2,93%
16,91%
19,67%
7,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres & Sycomore Allocation Patrimoine
2,78%
14,24%
2,76%
7,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Convertibles Euro RC
0,18%
11,47%
5,99%
7,30%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
2,24%
19,87%
13,00%
8,48%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,35%
7,64%
14,01%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.