Historique base 100 du 02/12/2017 au 01/12/2020

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 01/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 3,10 % 3,34 %
Perf. 1er janvier 4,71 % 0,93 %
Perf. 1 an 5,04 % 1,54 %
Perf. 3 ans 12,24 % 2,23 %
Perf. 5 ans 17,57 % 5,47 %
Perf. 8 ans 64,66 % 19,96 %
Perf. 10 ans 67,98 % 24,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,16 % 7,71 %
Perf. 2018 -4,90 % -6,10 %
Perf. 2017 4,43 % 3,35 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 2,15 % -0,72 %
Volatilité 8,20 % 5,89 %
Sharpe 0,31 -0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 204 / 234 4
3 mois 58 / 233 1
6 mois 35 / 230 1
YTD 41 / 228 1
1 an 30 / 224 1
3 ans 9 / 177 1
5 ans 8 / 138 1
8 ans 2 / 96 1
10 ans 2 / 75 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,20 %
Mauvais
Perte max -17,31 %
Mauvais
DSR 6,59 %
Mauvais
Beta baiss. 1,56
Mauvais
VAR 95 -1,65 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Très bon
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,39
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 35,77 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,84 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
4,71%
5,04%
12,24%
8,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Seeyond Volatility Alternative Inc I(C)
7,03%
7,47%
12,04%
9,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres & Carmignac Patrimoine C
10,24%
11,76%
8,58%
7,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MWM Patrimonial SRI Fd B
0,88%
1,87%
9,54%
8,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Moninvest C
1,35%
2,84%
4,92%
8,23%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
10,60%
12,14%
9,40%
7,99%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
8,01%
7,78%
14,77%
9,13%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.