Historique base 100 du 16/05/2022 au 15/05/2025

MWM Patrimonial SRI Fd B
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 4,83 % 3,05 %
Perf. 1er janvier 0,32 % 0,44 %
Perf. 1 an 5,26 % 3,34 %
Perf. 3 ans 18,25 % 8,69 %
Perf. 5 ans 33,88 % 16,86 %
Perf. 8 ans 36,92 % 11,22 %
Perf. 10 ans 37,53 % 13,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 13,48 % 5,95 %
Perf. 2023 8,76 % 6,05 %
Perf. 2022 -12,12 % -10,28 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 4,50 % 1,82 %
Volatilité 6,93 % 4,75 %
Sharpe 0,27 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 254 / 315 4
3 mois 253 / 314 4
6 mois 141 / 312 2
YTD 226 / 314 3
1 an 77 / 303 2
3 ans 27 / 270 1
5 ans 27 / 222 1
8 ans 6 / 153 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,93 %
Mauvais
Perte max -9,63 %
Mauvais
DSR 5,25 %
Mauvais
Beta baiss. 0,82
Très mauvais
VAR 95 -1,57 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. 0,70
Bon
Sortino 0,35
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,19
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2025 200,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,34 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,78 %
Surperformance 10 %
Frais courants 0,97 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MWM Patrimonial SRI Fd B
0,32%
5,26%
18,25%
6,93%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
10,97%
13,20%
34,52%
5,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,41%
7,35%
17,70%
6,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-1,88%
2,48%
1,88%
7,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Metzler Wertsicherungsfonds 90 B
-0,05%
0,62%
11,74%
6,83%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
5,81%
6,95%
15,74%
6,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.