Perf. 13/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,00 % | 0,21 % |
Perf. 4 semaines | 2,60 % | 2,34 % |
Perf. 1er janvier | 2,02 % | 2,02 % |
Perf. 1 an | -2,17 % | 0,37 % |
Perf. 3 ans | 12,55 % | 14,21 % |
Perf. 5 ans | 26,70 % | 25,12 % |
Perf. 8 ans | 58,15 % | 47,59 % |
Perf. 10 ans | - | 51,03 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -2,28 % | 0,12 % |
Perf. 2019 | 17,82 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | -2,88 % | -2,52 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 3,79 % | 4,07 % |
Volatilité | 11,91 % | 9,00 % |
Sharpe | 0,35 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 29 / 106 | 2 | |
3 mois | 40 / 106 | 2 | |
6 mois | 36 / 106 | 2 | |
YTD | 58 / 97 | 3 | |
1 an | 58 / 97 | 3 | |
3 ans | 28 / 64 | 2 | |
5 ans | 17 / 43 | 2 | |
8 ans | 5 / 18 | 1 | |
10 ans | 4 / 11 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,91 % | Mauvais | |
Perte max | -24,02 % | Mauvais | |
DSR | 9,30 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,30 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,83 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,35 | Moyen | |
Ratio d'info. | -1,13 | Très mauvais | |
Sortino | 0,45 | Moyen | |
Omega | 1,17 | Moyen | |
Calmar | 0,18 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 3,00 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 7,18 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,4 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,95 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Dynamic Diversified A |
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2,02%
|
-2,17%
|
12,55%
|
11,91% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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4,14%
|
24,22%
|
49,79%
|
15,25% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc) |
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3,00%
|
7,64%
|
33,41%
|
11,94% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc) |
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3,00%
|
7,64%
|
33,41%
|
11,94% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
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-0,41%
|
-5,31%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
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2,41%
|
20,27%
|
28,50%
|
14,29% |