Historique base 100 du 23/04/2021 au 22/04/2024

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % -0,07 %
Perf. 4 semaines -2,19 % -1,51 %
Perf. 1er janvier 2,35 % 2,06 %
Perf. 1 an 8,92 % 6,54 %
Perf. 3 ans 6,92 % 1,42 %
Perf. 5 ans 19,13 % 14,31 %
Perf. 8 ans 36,09 % 24,83 %
Perf. 10 ans 54,52 % 34,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,19 % 7,64 %
Perf. 2022 -11,89 % -12,05 %
Perf. 2021 13,06 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,62 % 1,53 %
Volatilité 7,49 % 6,19 %
Sharpe 0,32 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1230 / 1683 3
3 mois 639 / 1666 2
6 mois 494 / 1640 2
YTD 639 / 1666 2
1 an 373 / 1599 1
3 ans 292 / 1303 1
5 ans 330 / 1033 2
8 ans 204 / 664 2
10 ans 144 / 552 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,49 %
Moyen
Perte max -14,65 %
Bon
DSR 5,50 %
Moyen
Beta baiss. 0,87
Moyen
VAR 95 -1,65 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,43
Bon
Omega 1,13
Très bon
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/04/2024 176,51 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,17 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,59 %
Frais de gestion PRIIPS 1,59 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,35%
8,92%
6,92%
7,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
4,81%
9,86%
26,09%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,67%
12,96%
26,42%
7,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF (Lux) I Natixis ESG Moder Fd R/A EUR
1,50%
7,77%
2,99%
7,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Massélia Investissements
4,60%
10,99%
11,07%
7,86%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,25%
10,75%
11,85%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.