Historique base 100 du 04/10/2021 au 03/10/2024

NIF Lux I Thematics Water R/A EUR
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 03/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,54 % -0,45 %
Perf. 4 semaines 2,96 % 2,71 %
Perf. 1er janvier 9,08 % 11,14 %
Perf. 1 an 21,54 % 22,56 %
Perf. 3 ans 16,21 % 17,67 %
Perf. 5 ans 63,93 % 42,02 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,92 % 6,30 %
Perf. 2022 -16,01 % -8,99 %
Perf. 2021 38,69 % 23,96 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 5,30 % 5,58 %
Volatilité 15,52 % 11,48 %
Sharpe 0,21 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 103 / 114 4
3 mois 89 / 114 4
6 mois 91 / 113 4
YTD 78 / 113 3
1 an 57 / 112 3
3 ans 47 / 93 2
5 ans 16 / 67 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,52 %
Mauvais
Perte max -21,93 %
Moyen
DSR 11,03 %
Mauvais
Beta baiss. 0,57
Très bon
VAR 95 -3,76 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Moyen
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,30
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/10/2024 58,37 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,73 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,05 %
Frais de gestion PRIIPS 2,05 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I Thematics Water R/A EUR
9,08%
21,54%
16,21%
15,52%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
31,15%
39,65%
44,77%
18,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
22,74%
34,46%
37,35%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C
8,96%
26,46%
26,00%
16,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
13,82%
29,11%
27,43%
15,56%
ETF Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
17,15%
27,99%
33,19%
11,98%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
8,36%
22,16%
15,54%
16,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.