Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

NIF Lux I Thematics Water R/A EUR
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 2,73 % 2,34 %
Perf. 1er janvier 7,13 % 3,33 %
Perf. 1 an 19,39 % 10,50 %
Perf. 3 ans 29,83 % 17,35 %
Perf. 5 ans 71,34 % 41,33 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,92 % 6,73 %
Perf. 2022 -16,01 % -9,31 %
Perf. 2021 38,69 % 24,38 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 10,97 % 6,92 %
Volatilité 15,17 % 11,38 %
Sharpe 0,65 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 42 / 120 2
3 mois 35 / 120 2
6 mois 38 / 118 2
YTD 38 / 120 2
1 an 34 / 115 2
3 ans 10 / 80 1
5 ans 6 / 58 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,17 %
Mauvais
Perte max -21,93 %
Moyen
DSR 10,54 %
Moyen
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -3,56 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Très bon
Ratio d'info. 0,31
Moyen
Sortino 0,93
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,44
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 57,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -29,11 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 2,05 %
Frais de gestion PRIIPS 2,05 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I Thematics Water R/A EUR
7,13%
19,39%
29,83%
15,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
1,55%
8,80%
20,39%
11,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
0,72%
1,64%
13,56%
14,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
9,01%
27,84%
32,05%
15,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covéa Aqua A
2,87%
9,57%
9,24%
14,91%
ETF iShares Glb Water UCITS ETF GBP Dis
5,40%
13,12%
20,73%
15,50%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
10,37%
22,48%
30,94%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.