Historique base 100 du 27/02/2021 au 26/02/2024

GADD SMP Fund EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 1,94 % 1,13 %
Perf. 1er janvier 1,19 % 1,94 %
Perf. 1 an 3,15 % 6,53 %
Perf. 3 ans 28,10 % 4,59 %
Perf. 5 ans 56,42 % 16,78 %
Perf. 8 ans 91,31 % 29,33 %
Perf. 10 ans 109,88 % 34,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,70 % 7,63 %
Perf. 2022 -8,12 % -12,11 %
Perf. 2021 38,20 % 9,89 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 9,19 % 1,40 %
Volatilité 12,01 % 6,47 %
Sharpe 0,68 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 1312 / 1698 4
3 mois 90 / 1690 1
6 mois 155 / 1665 1
YTD 1625 / 1698 4
1 an 1422 / 1629 4
3 ans 135 / 1319 1
5 ans 44 / 1037 1
8 ans 67 / 667 1
10 ans 73 / 551 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,01 %
Très mauvais
Perte max -16,18 %
Très mauvais
DSR 8,24 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,52
Moyen
VAR 95 -2,78 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. 0,38
Moyen
Sortino 0,99
Bon
Omega 1,28
Bon
Calmar 0,50
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 26/02/2024 63,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,98 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,32 %
Frais de gestion PRIIPS 1,33 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GADD SMP Fund EUR
1,19%
3,15%
28,10%
12,01%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
3,62%
8,80%
16,14%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.