Historique base 100 du 06/06/2020 au 05/06/2023

GADD SMP Fund EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -2,31 % 1,06 %
Perf. 1er janvier -2,19 % 3,99 %
Perf. 1 an -6,07 % -1,13 %
Perf. 3 ans 40,24 % 7,63 %
Perf. 5 ans 48,40 % 7,02 %
Perf. 8 ans 75,43 % 12,11 %
Perf. 10 ans 125,04 % 33,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -8,12 % -12,15 %
Perf. 2021 38,20 % 9,63 %
Perf. 2020 8,05 % 3,26 %
Données 3 ans au 31/05/2023
Perf. annualisée 12,82 % 2,94 %
Volatilité 12,32 % 6,78 %
Sharpe 1,04 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2023

Rang Quartile
1 mois 1523 / 1528 4
3 mois 1517 / 1523 4
6 mois 1491 / 1503 4
YTD 1497 / 1506 4
1 an 1393 / 1406 4
3 ans 51 / 1163 1
5 ans 29 / 871 1
8 ans 44 / 610 1
10 ans 62 / 480 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,32 %
Très mauvais
Perte max -16,18 %
Très mauvais
DSR 8,30 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -2,78 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,04
Très bon
Ratio d'info. 0,76
Bon
Sortino 1,54
Bon
Omega 1,44
Très bon
Calmar 0,79
Très bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 05/06/2023 63,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,21 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,2 %
Surperformance Oui
Courants 1,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GADD SMP Fund EUR
-2,19%
-6,07%
40,24%
12,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Alpha Allocation B EUR Acc
-0,11%
-0,07%
28,07%
9,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Financial Income Fund R EUR
2,36%
0,58%
28,89%
16,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Acatis Fair Value Modulor VVF A EUR Dis
4,02%
-3,11%
25,94%
14,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Portfolios World Selection 3 AC
4,83%
-1,06%
20,19%
15,65%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR
2,97%
-1,73%
12,77%
11,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.