Historique base 100 du 17/04/2021 au 16/04/2024

GADD SMP Fund EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,74 % -0,56 %
Perf. 4 semaines 1,93 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 6,83 % 2,72 %
Perf. 1 an 7,03 % 7,10 %
Perf. 3 ans 26,04 % 1,73 %
Perf. 5 ans 59,08 % 15,26 %
Perf. 8 ans 95,39 % 26,56 %
Perf. 10 ans 122,84 % 36,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,70 % 7,64 %
Perf. 2022 -8,12 % -12,05 %
Perf. 2021 38,20 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,63 % 1,53 %
Volatilité 11,97 % 6,19 %
Sharpe 0,70 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 993 / 1682 3
3 mois 1082 / 1665 3
6 mois 176 / 1639 1
YTD 1082 / 1665 3
1 an 1050 / 1598 3
3 ans 115 / 1302 1
5 ans 43 / 1033 1
8 ans 76 / 664 1
10 ans 68 / 552 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,97 %
Très mauvais
Perte max -16,18 %
Très mauvais
DSR 8,23 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,64
Moyen
VAR 95 -2,78 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Bon
Ratio d'info. 0,45
Moyen
Sortino 1,02
Bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,51
Très bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 16/04/2024 66,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,91 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,32 %
Frais de gestion PRIIPS 1,33 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GADD SMP Fund EUR
6,83%
7,03%
26,04%
11,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Archea Fund - Patrimoine B2
5,10%
13,15%
19,47%
14,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
-9,64%
2,22%
-6,07%
14,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Guilactions
-3,98%
-13,73%
-16,88%
15,67%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,64%
11,23%
11,98%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.