Historique base 100 du 30/04/2022 au 29/04/2025

GADD SMP Fund SEK
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,18 %
Perf. 4 semaines -0,70 % -1,96 %
Perf. 1er janvier 4,57 % -2,69 %
Perf. 1 an 6,16 % 2,05 %
Perf. 3 ans 2,21 % 6,44 %
Perf. 5 ans 69,46 % 22,82 %
Perf. 8 ans 55,82 % 19,82 %
Perf. 10 ans 70,43 % 21,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 4,77 % 8,19 %
Perf. 2023 2,99 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,72 % -11,82 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 0,36 % 2,04 %
Volatilité 13,73 % 6,22 %
Sharpe -0,16 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 597 / 1845 2
3 mois 54 / 1838 1
6 mois 1339 / 1805 3
YTD 62 / 1838 1
1 an 162 / 1762 1
3 ans 1133 / 1488 4
5 ans 19 / 1207 1
8 ans 41 / 749 1
10 ans 27 / 609 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,73 %
Très mauvais
Perte max -21,57 %
Très mauvais
DSR 10,27 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,68
Moyen
VAR 95 -3,56 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Mauvais
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino -0,22
Mauvais
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 29/04/2025 87,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,12 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,32 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GADD SMP Fund SEK
4,57%
6,16%
2,21%
13,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-1,20%
3,75%
31,85%
8,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Clartan Valeurs H
3,41%
1,41%
34,19%
13,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Choix Responsable Climat C
-3,53%
-10,16%
-21,80%
13,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
-3,18%
5,23%
17,03%
13,68%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-7,04%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-2,88%
4,40%
21,80%
12,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.