Historique base 100 du 08/10/2021 au 07/10/2024

GADD SMP Fund SEK
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,45 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 2,33 % 2,58 %
Perf. 1er janvier 11,16 % 7,39 %
Perf. 1 an 25,43 % 13,40 %
Perf. 3 ans 6,86 % 4,79 %
Perf. 5 ans 61,39 % 19,59 %
Perf. 8 ans 65,93 % 29,81 %
Perf. 10 ans 97,05 % 38,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,99 % 7,70 %
Perf. 2022 -14,72 % -11,93 %
Perf. 2021 35,80 % 9,88 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 2,71 % 1,53 %
Volatilité 15,19 % 6,37 %
Sharpe 0,05 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 1727 / 1760 4
3 mois 415 / 1756 1
6 mois 26 / 1730 1
YTD 169 / 1697 1
1 an 32 / 1667 1
3 ans 430 / 1410 2
5 ans 19 / 1115 1
8 ans 60 / 699 1
10 ans 29 / 586 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,19 %
Très mauvais
Perte max -25,38 %
Très mauvais
DSR 11,05 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,84
Moyen
VAR 95 -4,04 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,07
Bon
Omega 1,05
Bon
Calmar 0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 07/10/2024 95,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,85 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,32 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GADD SMP Fund SEK
11,16%
25,43%
6,86%
15,19%
Meilleur fonds – meilleure notation First Eagle Amundi International Fund AU
16,03%
20,26%
27,01%
9,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Clartan Valeurs H
8,48%
19,11%
27,53%
15,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
5,72%
25,79%
5,36%
14,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Prediquant A1
18,99%
29,41%
15,78%
14,73%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
17,30%
23,63%
24,50%
13,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.